Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guoyuan Securities Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 689 | 718 | -6.352 | -4.785 | -1.834 | -1.468 | 506 | 1.137 | -2.136 | 3.833 | 2.742 | -2.695 | -1.581 | -5.295 | 549 | -1.211 | 11.307 | 3.251 | -605 | 12.599 |
| Ændring (%) | 4,28 | -984,34 | -24,68 | -61,67 | -19,99 | -134,49 | 124,70 | -287,81 | -279,45 | -28,46 | -198,29 | -41,35 | 234,97 | -110,36 | -320,68 | -1.033,90 | -71,25 | -118,60 | -2.183,79 | |
| % af pengestrømmen | 17,28 | 12,41 | -462,89 | -171,96 | -40,41 | -32,18 | 7,78 | 14,82 | -47,57 | 71,38 | 99,50 | 139,20 | 73,15 | 145,90 | -29,73 | 53,40 | 178,04 | 40,99 | -10,70 | 98,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -393 | -584 | -587 | -516 | -121 | -56 | -94 | -115 | -147 | -161 | -128 | -105 | -208 | -239 | -1.375 | -2.295 | -2.429 | -2.209 | -1.225 | -1.887 |
| Ændring (%) | 48,80 | 0,53 | -12,12 | -76,59 | -53,48 | 66,95 | 22,73 | 27,63 | 9,57 | -20,80 | -17,68 | 97,60 | 15,28 | 474,62 | 66,95 | 5,83 | -9,03 | -44,56 | 54,03 | |
| % af pengestrømmen | -9,85 | -10,10 | -42,80 | -18,55 | -2,66 | -1,23 | -1,44 | -1,50 | -3,27 | -3,00 | -4,63 | 5,42 | 9,60 | 6,59 | 74,48 | 101,21 | -38,24 | -27,86 | -21,67 | -14,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.710 | 5.809 | 8.520 | 8.307 | 6.595 | 6.124 | 6.145 | 6.515 | 6.479 | 1.422 | -61 | 617 | -408 | 1.858 | -1.134 | 1.309 | -2.456 | 6.881 | 7.488 | 2.037 |
| Ændring (%) | 56,58 | 46,67 | -2,51 | -20,61 | -7,14 | 0,35 | 6,02 | -0,56 | -78,05 | -104,32 | -1.104,42 | -166,07 | -555,71 | -161,06 | -215,44 | -287,60 | -380,12 | 8,82 | -72,80 | |
| % af pengestrømmen | 93,04 | 100,40 | 620,85 | 298,53 | 145,29 | 134,27 | 94,51 | 84,93 | 144,31 | 26,49 | -2,23 | -31,87 | 18,87 | -51,19 | 61,46 | -57,75 | -38,68 | 86,76 | 132,46 | 15,97 |
| Cash Flow | 3.987 | 5.786 | 1.372 | 2.782 | 4.539 | 4.561 | 6.502 | 7.672 | 4.489 | 5.369 | 2.756 | -1.936 | -2.161 | -3.629 | -1.846 | -2.267 | 6.351 | 7.931 | 5.653 | 12.754 |
| Ændring (%) | 45,11 | -76,28 | 102,76 | 63,13 | 0,48 | 42,57 | 17,98 | -41,48 | 19,59 | -48,67 | -170,26 | 11,61 | 67,94 | -49,14 | 22,85 | -380,09 | 24,88 | -28,73 | 125,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
