Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xi'an Catering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 50 | 38 | 20 | 29 | 37 | -38 | 11 | 6 | 39 | 77 | 91 | 83 | 84 | 101 | 91 | 128 | 62 | 31 | 36 |
| Ændring (%) | 22,78 | -23,97 | -47,97 | 47,24 | 26,44 | -202,05 | -128,17 | -43,34 | 550,54 | 95,33 | 18,65 | -8,49 | 1,23 | 19,31 | -9,75 | 40,60 | -51,80 | -48,84 | 13,66 | |
| % af pengestrømmen | 71,42 | -75,32 | -17,07 | 22,48 | -2.954,10 | 128,21 | -113,81 | -5,54 | -9,64 | -152,53 | -322,04 | -196,31 | -604,97 | -283,81 | 332,50 | 3.710,84 | 378,60 | -234,68 | -61,74 | -135,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -219 | -252 | -298 | -224 | -154 | -100 | -131 | -105 | -94 | -135 | -97 | -101 | -95 | -25 | -15 | -6 | -11 | -12 | -8 |
| Ændring (%) | 61,59 | 14,87 | 18,48 | -24,87 | -31,14 | -35,29 | 30,79 | -19,82 | -9,81 | 42,59 | -27,83 | 3,68 | -6,11 | -73,79 | -38,43 | -59,11 | 75,27 | 7,44 | -35,87 | |
| % af pengestrømmen | -236,30 | 328,00 | 112,32 | -336,86 | 22.581,98 | -533,77 | -300,45 | 67,94 | 167,21 | 366,86 | 565,42 | 209,67 | 732,09 | 318,57 | -81,98 | -624,18 | -18,52 | 41,74 | 23,06 | 28,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 152 | 102 | -11 | 367 | 194 | 146 | 171 | -72 | 36 | 29 | 34 | -40 | 4 | -19 | -46 | -73 | -88 | -77 | -71 | -55 |
| Ændring (%) | -32,90 | -110,44 | -3.546,27 | -47,19 | -24,58 | 16,94 | -142,29 | -149,89 | -18,37 | 16,03 | -217,62 | -109,30 | -619,03 | 134,93 | 60,45 | 20,00 | -12,41 | -7,94 | -22,63 | |
| % af pengestrømmen | 264,89 | -152,68 | 4,75 | 414,37 | -19.527,88 | 505,56 | 514,26 | 37,60 | -57,57 | -114,33 | -143,38 | 86,65 | -27,12 | 65,25 | -150,52 | -2.986,66 | -260,08 | 292,94 | 138,68 | 206,68 |
| Cash Flow | 57 | -67 | -224 | 89 | -1 | 29 | 33 | -192 | -63 | -26 | -24 | -46 | -14 | -30 | 30 | 2 | 34 | -26 | -51 | -26 |
| Ændring (%) | -216,41 | 235,45 | -139,51 | -101,12 | -3.013,15 | 14,96 | -678,36 | -67,42 | -58,89 | -7,48 | 94,64 | -70,31 | 115,77 | -201,84 | -91,91 | 1.278,08 | -177,76 | 94,47 | -48,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
