Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -413 | -223 | -710 | -357 | 27 | 175 | 26 | 267 | 38 | -95 | -58 | -250 | -252 | -207 | -279 | 653 | 578 | 459 | 523 |
| Ændring (%) | -45,91 | 217,92 | -49,69 | -107,68 | 539,85 | -85,16 | 925,42 | -85,90 | -353,30 | -39,49 | 333,86 | 0,84 | -18,08 | 34,80 | -334,34 | -11,58 | -20,55 | 13,92 | |
| % af pengestrømmen | -162,02 | -116,09 | 145,20 | 331,37 | -10,68 | -72,71 | -960,54 | 328,42 | 108,51 | -1.430,44 | 32,95 | 960,69 | 286,93 | 1.133,76 | -404,09 | 159,44 | 505,10 | 1.104,96 | -8.875,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -193 | -194 | -202 | -200 | -8 | -7 | -6 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 20,26 | 3.324,70 | 0,75 | 4,13 | -0,89 | -95,81 | -16,74 | -10,12 | -41,47 | -100,45 | 4.119,59 | 143,23 | -60,08 | -734,67 | -0,62 | 7,70 | -28,27 | -66,39 | |
| % af pengestrømmen | -1,84 | -2,93 | 39,41 | 180,14 | 78,78 | 83,04 | 309,70 | -8,60 | -18,10 | -55,15 | -0,01 | -2,71 | -1,95 | -3,76 | -6,30 | -1,05 | -4,07 | -8,04 | 19,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 672 | 421 | 414 | 444 | -82 | -216 | -20 | -179 | 3 | 106 | -117 | 224 | 163 | 188 | 352 | -239 | -459 | -414 | -528 |
| Ændring (%) | -37,34 | -1,80 | 7,21 | -118,46 | 164,26 | -90,59 | 778,05 | -101,86 | 3.075,22 | -211,12 | -290,37 | -27,21 | 15,44 | 87,41 | -167,94 | 91,71 | -9,71 | 27,41 | |
| % af pengestrømmen | 263,85 | 219,02 | -84,61 | -411,51 | 31,90 | 89,67 | 750,83 | -219,82 | 9,59 | 1.585,58 | 67,06 | -857,98 | -184,98 | -1.030,01 | 510,40 | -58,39 | -401,03 | -996,92 | 8.956,27 |
| Cash Flow | 255 | 192 | -489 | -108 | -257 | -241 | -3 | 81 | 35 | 7 | -175 | -26 | -88 | -18 | 69 | 410 | 114 | 42 | -6 |
| Ændring (%) | -24,51 | -354,19 | -77,96 | 138,11 | -5,98 | -98,88 | -3.099,07 | -57,31 | -80,79 | -2.727,21 | -85,12 | 237,61 | -79,27 | -478,21 | 493,90 | -72,09 | -63,68 | -114,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
