Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Zhongnan Iron and Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.236 | 5.145 | 3.392 | 2.161 | 2.128 | 1.123 | 1.033 | 1.643 | 1.721 | 979 | 1.347 | 347 | -408 | 515 | 1.305 | 1.591 | 1.881 | 2.080 | 1.496 |
| Ændring (%) | 21,46 | -34,07 | -36,28 | -1,53 | -47,22 | -8,00 | 59,02 | 4,71 | -43,09 | 37,55 | -74,25 | -217,51 | -226,37 | 153,44 | 21,91 | 18,22 | 10,58 | -28,08 | |
| % af pengestrømmen | 402,89 | 277,44 | 310,00 | -157,55 | -178,61 | -51,89 | -53,66 | -329,29 | 589,10 | -186,20 | 608,24 | -51,95 | 31,31 | -121,41 | -421,49 | 616,23 | -2.002,91 | 522,74 | 590,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.650 | -1.549 | -2.513 | -2.910 | -3.205 | -3.361 | -1.955 | -1.686 | -1.505 | -1.474 | -1.201 | -1.192 | -802 | -954 | -1.648 | -1.055 | -1.496 | -1.180 | -731 |
| Ændring (%) | -6,12 | 62,25 | 15,76 | 10,16 | 4,87 | -41,85 | -13,74 | -10,77 | -2,03 | -18,53 | -0,74 | -32,72 | 19,00 | 72,69 | -35,96 | 41,72 | -21,10 | -38,05 | |
| % af pengestrømmen | -156,92 | -83,53 | -229,69 | 212,08 | 268,98 | 155,28 | 101,51 | 337,85 | -515,04 | 280,23 | -542,21 | 178,54 | 61,61 | 224,97 | 532,18 | -408,71 | 1.592,45 | -296,52 | -288,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.527 | -1.730 | 239 | -612 | -105 | 75 | -1.004 | -458 | 75 | -15 | 113 | 234 | 0 | 109 | 115 | -196 | -426 | -458 | -479 |
| Ændring (%) | 13,30 | -113,79 | -356,59 | -82,84 | -171,50 | -1.436,15 | -54,33 | -116,27 | -120,37 | -844,93 | 106,44 | -99,85 | 30.145,30 | 6,28 | -270,08 | 117,13 | 7,32 | 4,61 | |
| % af pengestrømmen | -145,21 | -93,28 | 21,81 | 44,63 | 8,82 | -3,47 | 52,12 | 91,86 | 25,53 | 2,89 | 51,11 | -35,00 | -0,03 | -25,61 | -37,29 | -76,05 | 453,98 | -114,99 | -188,87 |
| Cash Flow | 1.051 | 1.855 | 1.094 | -1.372 | -1.192 | -2.165 | -1.926 | -499 | 292 | -526 | 221 | -668 | -1.302 | -424 | -310 | 258 | -94 | 398 | 253 |
| Ændring (%) | 76,38 | -41,00 | -225,38 | -13,14 | 81,67 | -11,04 | -74,08 | -158,53 | -280,06 | -142,11 | -401,44 | 94,97 | -67,41 | -27,00 | -183,38 | -136,37 | -523,70 | -36,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
