Pengestrømsopgørelse (TTM)
HBIS Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.197 | 25.684 | 14.702 | 14.452 | 11.232 | 3.857 | 9.235 | 9.451 | 10.250 | 5.653 | 11.213 | 11.254 | 10.656 | 10.902 | 9.678 | 9.584 | 10.237 | 10.501 | 9.901 | 10.306 |
| Ændring (%) | 94,62 | -42,76 | -1,70 | -22,28 | -65,66 | 139,42 | 2,34 | 8,45 | -44,85 | 98,36 | 0,37 | -5,32 | 2,31 | -11,23 | -0,97 | 6,81 | 2,57 | -5,71 | 4,08 | |
| % af pengestrømmen | 316,30 | 791,03 | 143,34 | 132,23 | 295,92 | 25,85 | -214,68 | -168,15 | -2.043,86 | -272,61 | 110,52 | 256,55 | 143,91 | -2.058,72 | -85,84 | -221,70 | -85,20 | -364,58 | 450,41 | -421,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.899 | -5.032 | 5.400 | 6.402 | 7.902 | 6.071 | -11.934 | -13.468 | -15.089 | -11.942 | -10.534 | -11.234 | -13.564 | -17.413 | -18.031 | -18.683 | -17.083 | -16.039 | -9.929 | -9.151 |
| Ændring (%) | -27,07 | -207,31 | 18,56 | 23,42 | -23,17 | -296,56 | 12,86 | 12,03 | -20,85 | -11,79 | 6,65 | 20,74 | 28,38 | 3,55 | 3,62 | -8,57 | -6,11 | -38,09 | -7,84 | |
| % af pengestrømmen | -165,36 | -154,97 | 52,65 | 58,58 | 208,18 | 40,69 | 277,41 | 239,61 | 3.008,66 | 575,92 | -103,83 | -256,09 | -183,18 | 3.288,20 | 159,92 | 432,18 | 142,18 | 556,87 | -451,67 | 374,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.091 | -17.389 | -9.791 | -9.879 | -15.312 | 5.042 | -1.565 | -1.566 | 4.376 | 4.256 | 9.454 | 4.353 | 10.300 | 5.967 | -2.887 | 4.812 | -5.140 | 2.691 | 2.222 | -3.598 |
| Ændring (%) | 731,75 | -43,70 | 0,91 | 54,99 | -132,93 | -131,04 | 0,05 | -379,44 | -2,74 | 122,15 | -53,96 | 136,62 | -42,07 | -148,39 | -266,66 | -206,82 | -152,35 | -17,40 | -261,87 | |
| % af pengestrømmen | -50,11 | -535,55 | -95,46 | -90,39 | -403,40 | 33,79 | 36,38 | 27,86 | -872,49 | -205,24 | 93,18 | 99,23 | 139,11 | -1.126,75 | 25,61 | -111,30 | 42,78 | -93,42 | 101,10 | 147,14 |
| Cash Flow | 4.172 | 3.247 | 10.256 | 10.930 | 3.796 | 14.920 | -4.302 | -5.621 | -502 | -2.074 | 10.146 | 4.387 | 7.405 | -530 | -11.275 | -4.323 | -12.015 | -2.880 | 2.198 | -2.445 |
| Ændring (%) | -22,18 | 215,87 | 6,56 | -65,27 | 293,06 | -128,83 | 30,66 | -91,08 | 313,46 | -589,29 | -56,76 | 68,79 | -107,15 | 2.029,04 | -61,66 | 177,92 | -76,03 | -176,33 | -211,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
