Pengestrømsopgørelse (TTM)
Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.628 | 8.972 | 12.739 | 11.706 | 12.749 | 16.151 | 13.434 | 11.272 | 15.284 | 11.191 | 10.658 | 10.435 | 11.341 | 9.266 | 10.741 | 11.190 | 10.350 | 15.747 | 14.636 | 15.727 |
| Ændring (%) | -15,58 | 41,98 | -8,11 | 8,91 | 26,69 | -16,82 | -16,10 | 35,59 | -26,78 | -4,76 | -2,09 | 8,68 | -18,30 | 15,93 | 4,18 | -7,51 | 52,15 | -7,06 | 7,45 | |
| % af pengestrømmen | -360,77 | 1.440,21 | -931,82 | 221,82 | 452,15 | 684,19 | 780,27 | -1.872,95 | 7.523,81 | -629,98 | -1.240,87 | -177,49 | -1.765,35 | -648,45 | 4.031,41 | 1.466,40 | 787,70 | 559,43 | 534,31 | 725,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.375 | -2.963 | -3.866 | -1.874 | -1.866 | -1.949 | -1.856 | -2.646 | -3.048 | -3.403 | -2.031 | -858 | -592 | -468 | -302 | -263 | -108 | -113 | 504 | 109 |
| Ændring (%) | -32,28 | 30,47 | -51,53 | -0,43 | 4,49 | -4,80 | 42,55 | 15,20 | 11,66 | -40,33 | -57,75 | -30,96 | -21,01 | -35,38 | -12,93 | -58,95 | 4,38 | -547,19 | -78,30 | |
| % af pengestrømmen | 148,52 | -475,59 | 282,75 | -35,51 | -66,17 | -82,58 | -107,79 | 439,59 | -1.500,36 | 191,57 | 236,42 | 14,59 | 92,21 | 32,74 | -113,48 | -34,50 | -8,23 | -4,01 | 18,42 | 5,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.198 | -5.400 | -10.245 | -4.559 | -8.102 | -11.891 | -9.821 | -9.150 | -12.017 | -9.547 | -9.453 | -15.460 | -11.339 | -10.160 | -10.224 | -10.238 | -9.124 | -12.878 | -12.415 | -13.630 |
| Ændring (%) | -41,29 | 89,73 | -55,50 | 77,74 | 46,76 | -17,41 | -6,83 | 31,34 | -20,56 | -0,99 | 63,55 | -26,66 | -10,40 | 0,63 | 0,13 | -10,88 | 41,14 | -3,60 | 9,78 | |
| % af pengestrømmen | 312,24 | -866,75 | 749,38 | -86,38 | -287,35 | -503,71 | -570,38 | 1.520,29 | -5.915,76 | 537,45 | 1.100,53 | 262,95 | 1.765,01 | 711,02 | -3.837,28 | -1.341,59 | -694,42 | -457,51 | -453,23 | -628,53 |
| Cash Flow | -2.946 | 623 | -1.367 | 5.277 | 2.820 | 2.361 | 1.722 | -602 | 203 | -1.776 | -859 | -5.879 | -642 | -1.429 | 266 | 763 | 1.314 | 2.815 | 2.739 | 2.168 |
| Ændring (%) | -121,15 | -319,44 | -486,03 | -46,57 | -16,28 | -27,06 | -134,95 | -133,75 | -974,46 | -51,65 | 584,52 | -89,07 | 122,42 | -118,65 | 186,41 | 72,18 | 114,23 | -2,69 | -20,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
