Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Zhenyuan Share Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 76 | 75 | 78 | 137 | 55 | -20 | 130 | 139 | 155 | 91 | 130 | 130 | 121 | 76 | 15 | -54 | -51 |
| Ændring (%) | 36,32 | -1,25 | 4,27 | 74,94 | -59,97 | -136,59 | -749,39 | 6,39 | 11,49 | -41,30 | 43,60 | -0,58 | -6,74 | -37,07 | -79,72 | -449,52 | -5,30 | |
| % af pengestrømmen | -279,32 | -74,13 | -77,21 | 141,62 | 61,85 | 23,81 | -69,89 | 82,06 | 93,16 | 126,98 | 349,05 | 148,71 | -193,64 | -507,40 | 97,94 | 124,45 | 140,98 | 208,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | -77 | -51 | 57 | 172 | 247 | 109 | 90 | 54 | 31 | 1 | -57 | -233 | -270 | -320 | -430 | -400 | -342 |
| Ændring (%) | -442,72 | -33,50 | -211,25 | 202,71 | 43,48 | -55,75 | -17,49 | -39,69 | -42,78 | -96,34 | -5.074,72 | 310,87 | 16,02 | 18,66 | 34,15 | -7,05 | -14,30 | |
| % af pengestrømmen | -112,20 | 74,86 | 52,51 | 102,76 | 77,66 | 107,17 | 380,34 | 56,74 | 36,51 | 25,54 | 4,38 | -64,60 | 347,64 | 1.133,25 | -412,50 | -3.467,77 | 1.044,72 | 1.397,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98 | -102 | -121 | -80 | -88 | -72 | -61 | -62 | -45 | -64 | -66 | 13 | 36 | 125 | 322 | 426 | 415 | 369 |
| Ændring (%) | 3,81 | 19,13 | -34,19 | 9,87 | -18,30 | -15,26 | 1,56 | -27,70 | 44,22 | 3,08 | -120,20 | 167,48 | 249,64 | 157,06 | 32,59 | -2,63 | -11,12 | |
| % af pengestrømmen | 490,24 | 99,08 | 124,49 | -144,12 | -39,53 | -31,06 | -211,09 | -38,76 | -29,91 | -52,73 | -254,54 | 15,25 | -53,43 | -524,91 | 413,90 | 3.439,03 | -1.085,38 | -1.506,09 |
| Cash Flow | -20 | -103 | -97 | 55 | 222 | 230 | 29 | 159 | 149 | 122 | 26 | 88 | -67 | -24 | 78 | 12 | -38 | -24 |
| Ændring (%) | 413,67 | -5,19 | -156,84 | 300,58 | 3,97 | -87,53 | 453,04 | -6,28 | -18,20 | -78,65 | 237,05 | -176,35 | -64,41 | -426,00 | -84,04 | -408,53 | -35,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
