Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hengyi Petrochemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 608 | 5.014 | 3.972 | 5.255 | 4.526 | 7.721 | 4.397 | 201 | 1.646 | 2.706 | 4.899 | 9.296 | 6.907 | 4.532 | 3.684 | 3.825 | 4.589 | 5.997 | 4.613 | 5.718 |
| Ændring (%) | 725,09 | -20,79 | 32,33 | -13,88 | 70,58 | -43,05 | -95,43 | 719,32 | 64,35 | 81,09 | 89,74 | -25,70 | -34,39 | -18,71 | 3,84 | 19,98 | 30,68 | -23,08 | 23,96 | |
| % af pengestrømmen | 19,80 | 184,79 | -172,74 | 280,11 | 1.121,27 | 252,44 | 348,89 | -7,97 | 59,72 | 100,60 | 241,22 | 338,14 | -179,88 | -102,62 | -1.971,38 | 265,42 | 230,53 | 388,72 | 4.315,51 | -198,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.201 | -7.952 | -9.839 | -4.340 | -4.404 | -7.517 | -3.330 | -5.216 | -4.145 | -2.126 | -1.975 | -4.149 | -4.894 | -5.303 | -4.594 | -3.331 | -3.532 | -3.088 | -4.028 | -5.131 |
| Ændring (%) | -13,57 | 23,73 | -55,89 | 1,46 | 70,70 | -55,70 | 56,64 | -20,54 | -48,70 | -7,10 | 110,02 | 17,96 | 8,36 | -13,36 | -27,49 | 6,03 | -12,56 | 30,43 | 27,38 | |
| % af pengestrømmen | -299,76 | -293,10 | 427,96 | -231,33 | -1.090,98 | -245,79 | -264,27 | 207,00 | -150,38 | -79,06 | -97,25 | -150,90 | 127,44 | 120,08 | 2.458,63 | -231,14 | -177,41 | -200,17 | -3.768,28 | 177,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.419 | 5.907 | 3.878 | 1.328 | 365 | 2.941 | 262 | 2.350 | 5.014 | 1.673 | -1.290 | -2.822 | -6.018 | -3.739 | 573 | 960 | 967 | -1.443 | -514 | -3.480 |
| Ændring (%) | -48,27 | -34,35 | -65,76 | -72,55 | 706,66 | -91,10 | 797,89 | 113,38 | -66,64 | -177,12 | 118,80 | 113,23 | -37,87 | -115,33 | 67,36 | 0,82 | -249,17 | -64,37 | 576,77 | |
| % af pengestrømmen | 372,00 | 217,72 | -168,67 | 70,78 | 90,31 | 96,15 | 20,77 | -93,25 | 181,91 | 62,20 | -63,51 | -102,66 | 156,73 | 84,67 | -306,84 | 66,59 | 48,60 | -93,54 | -481,07 | 120,66 |
| Cash Flow | 3.070 | 2.713 | -2.299 | 1.876 | 404 | 3.058 | 1.260 | -2.520 | 2.756 | 2.689 | 2.031 | 2.749 | -3.840 | -4.416 | -187 | 1.441 | 1.991 | 1.543 | 107 | -2.884 |
| Ændring (%) | -11,61 | -184,74 | -181,61 | -78,49 | 657,68 | -58,80 | -299,97 | -209,38 | -2,43 | -24,48 | 35,36 | -239,67 | 15,00 | -95,77 | -871,23 | 38,14 | -22,50 | -93,07 | -2.798,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
