Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangnan Mould & Plastic Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 594 | 445 | 420 | 432 | 282 | 349 | 1.020 | 863 | 1.124 | 1.416 | 1.035 | 1.156 | 1.354 | 1.267 | 1.206 | 1.159 | 878 | 762 | 846 | 921 |
| Ændring (%) | -25,01 | -5,78 | 3,00 | -34,77 | 23,63 | 192,78 | -15,45 | 30,31 | 25,96 | -26,92 | 11,68 | 17,14 | -6,45 | -4,78 | -3,90 | -24,28 | -13,20 | 11,02 | 8,92 | |
| % af pengestrømmen | 308,96 | -561,19 | -422,01 | -14.826,77 | -674,01 | 746,22 | 196,12 | 256,54 | 1.192,08 | 471,43 | -559,27 | 905,40 | 360,65 | 372,52 | 242,98 | 1.230,24 | 389,42 | -504,30 | -206,55 | -324,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | -334 | 8 | 36 | 123 | 218 | 39 | 50 | -118 | -170 | -15 | -118 | 23 | -7 | 115 | 148 | 190 | 400 | -145 | 75 |
| Ændring (%) | 22,04 | -102,52 | 333,87 | 238,25 | 77,40 | -81,97 | 26,50 | -336,73 | 43,85 | -90,90 | 666,78 | -119,43 | -129,56 | -1.786,29 | 28,91 | 28,92 | 110,06 | -136,15 | -151,91 | |
| % af pengestrømmen | -142,20 | 420,31 | -8,44 | -1.248,73 | -294,35 | 467,64 | 7,57 | 14,81 | -125,05 | -56,47 | 8,34 | -92,72 | 6,13 | -2,00 | 23,09 | 156,83 | 84,52 | -264,88 | 35,32 | -26,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118 | -178 | -490 | -438 | -418 | -507 | -568 | -612 | -962 | -1.003 | -1.219 | -924 | -924 | -747 | -767 | -1.142 | -871 | -1.409 | -1.140 | -1.285 |
| Ændring (%) | 50,79 | 174,86 | -10,62 | -4,47 | 21,19 | 12,08 | 7,67 | 57,21 | 4,26 | 21,54 | -24,19 | -0,05 | -19,07 | 2,55 | 48,94 | -23,67 | 61,70 | -19,06 | 12,71 | |
| % af pengestrømmen | -61,52 | 224,67 | 492,85 | 15.025,87 | 1.000,32 | -1.085,68 | -109,23 | -181,94 | -1.019,92 | -333,84 | 658,67 | -723,87 | -246,02 | -219,83 | -154,43 | -1.211,82 | -386,64 | 932,79 | 278,52 | 452,50 |
| Cash Flow | 192 | -79 | -99 | -3 | -42 | 47 | 520 | 336 | 94 | 300 | -185 | 128 | 375 | 340 | 496 | 94 | 225 | -151 | -409 | -284 |
| Ændring (%) | -141,29 | 25,30 | -97,07 | 1.334,97 | -211,66 | 1.013,98 | -35,36 | -71,96 | 218,51 | -161,60 | -168,98 | 194,08 | -9,43 | 45,98 | -81,02 | 139,23 | -167,03 | 171,07 | -30,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
