Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenyang Chemical Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.148 | 1.913 | 1.519 | 733 | 884 | 708 | 672 | 524 | 297 | -142 | -52 | 164 | -7 | 210 | -26 | 71 | 231 | 331 | 301 | 102 |
| Ændring (%) | 66,65 | -20,59 | -51,74 | 20,58 | -19,93 | -5,10 | -21,93 | -43,45 | -148,01 | -63,74 | -417,47 | -104,52 | -2.941,06 | -112,57 | -368,20 | 225,49 | 43,48 | -8,98 | -66,24 | |
| % af pengestrømmen | -382,00 | -349,77 | -437,13 | -97,34 | -1.057,64 | 348,18 | -631,23 | 1.523,27 | -66,93 | 27,43 | 13,82 | -41,88 | 1,23 | -38,90 | 7,19 | -56,33 | 50,77 | 73,96 | 102,64 | 1.510,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -230 | -269 | -695 | -563 | -382 | -433 | -113 | -143 | -288 | -212 | -122 | -141 | -84 | 99 | -55 | -89 | 78 | -80 | 62 | 72 |
| Ændring (%) | 16,67 | 158,95 | -19,12 | -32,17 | 13,57 | -73,97 | 27,17 | 100,58 | -26,18 | -42,69 | 15,95 | -40,73 | -217,91 | -156,03 | 61,82 | -187,07 | -203,04 | -177,25 | 15,96 | |
| % af pengestrømmen | 76,59 | 49,10 | 200,11 | 74,68 | 456,45 | -213,14 | 105,98 | -416,58 | 64,92 | 40,91 | 32,58 | 36,06 | 13,93 | -18,24 | 15,03 | 71,03 | 17,13 | -17,92 | 21,10 | 1.067,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.217 | -2.192 | -1.171 | -924 | -586 | -72 | -666 | -347 | -452 | -165 | -200 | -416 | -512 | -852 | -286 | -108 | 147 | 198 | -70 | -165 |
| Ændring (%) | 80,06 | -46,55 | -21,14 | -36,51 | -87,75 | 826,80 | -47,89 | 30,38 | -63,56 | 21,45 | 107,65 | 23,23 | 66,44 | -66,45 | -62,35 | -236,49 | 34,64 | -135,25 | 135,94 | |
| % af pengestrømmen | 404,97 | 400,65 | 337,01 | 122,64 | 701,59 | -35,33 | 625,43 | -1.007,31 | 102,04 | 31,74 | 53,58 | 106,19 | 85,29 | 157,63 | 77,77 | 85,51 | 32,32 | 44,18 | -23,75 | -2.443,22 |
| Cash Flow | -301 | -547 | -348 | -753 | -84 | 203 | -106 | 34 | -443 | -519 | -374 | -391 | -600 | -541 | -368 | -126 | 455 | 448 | 294 | 7 |
| Ændring (%) | 82,00 | -36,46 | 116,72 | -88,90 | -343,22 | -152,35 | -132,35 | -1.387,05 | 17,15 | -28,05 | 4,78 | 53,42 | -9,94 | -32,01 | -65,76 | -461,10 | -1,50 | -34,41 | -97,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
