Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Binhai Energy & Development Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | 2 | -26 | -53 | -58 | -71 | -53 | 2 | -31 | -25 | -21 | 73 | 83 | 45 | 0 | -119 | -167 | -169 | -339 | -440 |
| Ændring (%) | -108,57 | -1.720,12 | 105,28 | 9,44 | 21,73 | -24,81 | -104,67 | -1.362,36 | -21,15 | -16,80 | -456,29 | 13,46 | -45,66 | -99,33 | -39.622,96 | 41,22 | 1,23 | 100,03 | 29,82 | |
| % af pengestrømmen | 77,69 | -4,86 | 132,58 | 842,44 | 306,16 | 374,81 | 381,05 | 33,39 | -478,75 | -70,41 | -44,65 | -364,37 | -1.180,07 | -144,66 | -0,60 | -2.250,94 | -4.022,31 | -2.523,36 | 823.622,84 | -90,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -16 | -10 | -12 | -12 | -4 | 6 | 13 | 4 | -110 | -160 | -377 | -409 | -270 | -309 | -94 | -58 | -150 | -116 | -116 |
| Ændring (%) | -31,77 | -39,22 | 24,49 | -0,66 | -64,21 | -245,24 | 104,93 | -70,50 | -2.949,25 | 45,49 | 136,00 | 8,37 | -33,83 | 14,18 | -69,39 | -38,61 | 158,07 | -22,64 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | 99,84 | 49,71 | 50,92 | 196,23 | 64,73 | 23,30 | -45,76 | 176,05 | 58,99 | -313,45 | -347,63 | 1.879,04 | 5.812,74 | 867,67 | 614,36 | -1.794,61 | -1.394,21 | -2.229,71 | 281.453,46 | -23,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | -18 | 17 | 60 | 51 | 57 | 33 | -8 | 35 | 170 | 226 | 284 | 319 | 194 | 258 | 218 | 230 | 326 | 455 | 1.042 |
| Ændring (%) | -197,88 | -194,81 | 248,46 | -14,23 | 11,07 | -42,66 | -124,77 | -528,17 | 387,55 | 33,47 | 25,47 | 12,25 | -39,07 | 32,99 | -15,45 | 5,16 | 41,96 | 39,53 | 129,21 | |
| % af pengestrømmen | -77,49 | 55,35 | -88,44 | -953,95 | -271,72 | -303,51 | -235,29 | -109,43 | 532,13 | 483,87 | 492,28 | -1.414,67 | -4.532,67 | -623,01 | -513,77 | 4.145,55 | 5.516,52 | 4.853,07 | -1.104.980,32 | 214,29 |
| Cash Flow | -24 | -33 | -19 | -6 | -19 | -19 | -14 | 7 | 7 | 35 | 46 | -20 | -7 | -31 | -50 | 5 | 4 | 7 | -0 | 486 |
| Ændring (%) | 37,04 | -40,66 | -67,69 | 201,13 | -0,57 | -26,04 | -153,27 | -11,95 | 436,17 | 31,19 | -143,66 | -64,97 | 343,29 | 61,26 | -110,48 | -20,97 | 61,36 | -100,61 | -1.181.995,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
