Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.839 | 3.518 | 3.337 | 3.325 | 2.142 | 1.435 | 1.458 | -146 | 880 | 1.196 | 979 | 2.087 | 1.914 | 2.007 | 2.209 | 2.242 | 1.815 | 1.679 | 1.788 | 2.075 |
| Ændring (%) | -8,36 | -5,15 | -0,35 | -35,57 | -33,02 | 1,65 | -110,04 | -700,98 | 35,89 | -18,10 | 113,10 | -8,27 | 4,83 | 10,08 | 1,50 | -19,05 | -7,48 | 6,45 | 16,06 | |
| % af pengestrømmen | 417,73 | 270,81 | 2.956,89 | 716,28 | 618,88 | 306,91 | 84,94 | 63,87 | 72,88 | 92,42 | 78,50 | 142,90 | 337,88 | -166,99 | -1.038,93 | -291,47 | -73,68 | -397,77 | -85,79 | -562,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.345 | -200 | 157 | -276 | 426 | 6 | 508 | 380 | -121 | -103 | -736 | -1.407 | -1.398 | -2.000 | -1.498 | -1.835 | -3.280 | -1.587 | -2.242 | -1.491 |
| Ændring (%) | -114,84 | -178,62 | -275,73 | -254,29 | -98,57 | 8.269,87 | -25,22 | -131,81 | -14,38 | 611,58 | 91,28 | -0,62 | 43,05 | -25,13 | 22,50 | 78,79 | -51,61 | 41,27 | -33,51 | |
| % af pengestrømmen | 146,33 | -15,37 | 139,07 | -59,41 | 122,93 | 1,30 | 29,56 | -165,55 | -10,00 | -7,99 | -58,96 | -96,34 | -246,79 | 166,44 | 704,32 | 238,49 | 133,15 | 375,94 | 107,60 | 403,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.265 | -2.019 | -3.381 | -2.585 | -2.222 | -973 | -249 | -463 | 447 | 204 | 1.004 | 772 | 51 | -1.208 | -919 | -1.165 | -995 | -516 | -1.632 | -955 |
| Ændring (%) | -52,65 | 67,43 | -23,54 | -14,05 | -56,21 | -74,45 | 86,09 | -196,55 | -54,33 | 392,02 | -23,09 | -93,34 | -2.449,36 | -23,91 | 26,72 | -14,57 | -48,18 | 216,41 | -41,51 | |
| % af pengestrømmen | -464,07 | -155,45 | -2.995,98 | -556,82 | -641,82 | -208,10 | -14,48 | 201,76 | 36,99 | 15,76 | 80,44 | 52,85 | 9,08 | 100,53 | 432,37 | 151,45 | 40,41 | 122,18 | 78,32 | 258,59 |
| Cash Flow | 919 | 1.299 | 113 | 464 | 346 | 467 | 1.717 | -229 | 1.207 | 1.294 | 1.248 | 1.461 | 567 | -1.202 | -213 | -769 | -2.464 | -422 | -2.084 | -369 |
| Ændring (%) | 41,35 | -91,31 | 311,37 | -25,43 | 35,06 | 267,27 | -113,35 | -626,64 | 7,17 | -3,58 | 17,06 | -61,20 | -312,11 | -82,31 | 261,78 | 220,22 | -82,86 | 393,59 | -82,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
