Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northeast Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.961 | 1.723 | 4.310 | 4.267 | 5.744 | 7.849 | 2.714 | -643 | 5.385 | -5.710 | -1.882 | 2.831 | -4.092 | 9.328 | 10.936 | 6.326 | 8.080 | 202 | 1.003 | 10.228 |
| Ændring (%) | -187,86 | 150,09 | -0,99 | 34,61 | 36,66 | -65,42 | -123,68 | -937,82 | -206,03 | -67,04 | -250,44 | -244,51 | -327,98 | 17,24 | -42,16 | 27,73 | -97,50 | 395,90 | 919,76 | |
| % af pengestrømmen | 60,23 | 27,98 | 104,34 | 157,41 | 526,10 | 672,38 | 361,72 | 205,94 | 106,19 | 90,07 | 76,81 | 232,56 | 58,64 | 174,57 | 158,17 | 390,30 | 95,94 | 2,88 | 15,59 | 59,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -345 | -22 | -131 | -295 | 309 | -249 | -123 | -34 | 30 | 261 | -17 | 139 | -394 | -771 | 220 | 74 | 87 | 247 | -286 | -237 |
| Ændring (%) | -93,72 | 503,91 | 125,79 | -204,74 | -180,56 | -50,67 | -72,03 | -186,20 | 779,30 | -106,52 | -917,25 | -383,87 | 95,48 | -128,54 | -66,46 | 17,54 | 185,08 | -215,71 | -17,19 | |
| % af pengestrømmen | 10,59 | -0,35 | -3,17 | -10,89 | 28,32 | -21,34 | -16,38 | 11,01 | 0,58 | -4,11 | 0,69 | 11,41 | 5,65 | -14,42 | 3,18 | 4,55 | 1,03 | 3,52 | -4,45 | -1,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -956 | 4.415 | -48 | -1.261 | -4.961 | -6.431 | -1.846 | 362 | -348 | -895 | -553 | -1.755 | -2.494 | -3.216 | -4.244 | -4.780 | 255 | 6.574 | 5.717 | 7.094 |
| Ændring (%) | -562,00 | -101,09 | 2.518,69 | 293,34 | 29,64 | -71,30 | -119,60 | -196,11 | 157,53 | -38,23 | 217,44 | 42,09 | 28,94 | 31,96 | 12,64 | -105,33 | 2.480,41 | -13,03 | 24,09 | |
| % af pengestrømmen | 29,34 | 71,68 | -1,17 | -46,53 | -454,39 | -550,92 | -245,99 | -115,91 | -6,86 | 14,12 | 22,57 | -144,19 | 35,75 | -60,19 | -61,38 | -294,96 | 3,03 | 93,59 | 88,87 | 41,53 |
| Cash Flow | -3.257 | 6.159 | 4.131 | 2.711 | 1.092 | 1.167 | 750 | -312 | 5.071 | -6.339 | -2.450 | 1.217 | -6.977 | 5.344 | 6.914 | 1.621 | 8.422 | 7.024 | 6.433 | 17.083 |
| Ændring (%) | -289,12 | -32,94 | -34,37 | -59,73 | 6,93 | -35,72 | -141,59 | -1.724,77 | -225,01 | -61,34 | -149,69 | -673,09 | -176,59 | 29,39 | -76,56 | 419,63 | -16,60 | -8,41 | 165,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
