Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 706 | 689 | 519 | 348 | 228 | 146 | 302 | 149 | 680 | 400 | 606 | 443 | -140 | 18 | -249 | -294 | -206 | 97 | 298 |
| Ændring (%) | -2,44 | -24,69 | -32,92 | -34,47 | -36,04 | 106,93 | -50,72 | 357,07 | -41,21 | 51,63 | -26,97 | -131,69 | -112,89 | -1.474,74 | 18,35 | -29,94 | -146,89 | 207,83 | |
| % af pengestrømmen | 278,50 | -1.580,59 | 74,24 | 86,84 | 303,66 | 130,28 | -95,76 | -55,01 | 71,09 | 174,75 | 2.455,41 | -120,07 | 13,92 | -2,98 | 45,67 | -624,86 | 276,72 | 108,61 | 2.470,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -222 | 221 | 485 | 100 | -203 | -924 | -1.401 | -1.353 | -1.416 | -1.580 | -1.551 | -1.279 | -1.317 | -807 | -854 | -663 | -981 | -1.105 |
| Ændring (%) | 138,36 | -199,62 | 119,61 | -79,44 | -303,83 | 354,77 | 51,61 | -3,45 | 4,72 | 11,53 | -1,79 | -17,57 | 2,99 | -38,75 | 5,84 | -22,35 | 47,96 | 12,67 | |
| % af pengestrømmen | -36,67 | 508,39 | 31,59 | 120,96 | 132,73 | -181,48 | 293,17 | 518,08 | -141,42 | -619,18 | -6.399,23 | 420,79 | 126,88 | 216,91 | 148,16 | -1.812,90 | 889,83 | -1.101,92 | -9.173,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -349 | -505 | -37 | -426 | -257 | 166 | 301 | 974 | 1.628 | 1.244 | 997 | 739 | 412 | 693 | 510 | 1.195 | 796 | 973 | 823 |
| Ændring (%) | 44,54 | -92,74 | 1.062,91 | -39,71 | -164,48 | 81,37 | 224,12 | 67,13 | -23,61 | -19,83 | -25,86 | -44,27 | 68,26 | -26,38 | 134,15 | -33,43 | 22,36 | -15,50 | |
| % af pengestrømmen | -137,71 | 1.157,93 | -5,25 | -106,36 | -342,16 | 147,99 | -95,35 | -360,22 | 170,22 | 543,69 | 4.039,05 | -200,50 | -40,87 | -114,16 | -93,73 | 2.537,17 | -1.067,62 | 1.093,39 | 6.826,63 |
| Cash Flow | 254 | -44 | 699 | 401 | 75 | 112 | -315 | -270 | 956 | 229 | 25 | -369 | -1.008 | -607 | -544 | 47 | -75 | 89 | 12 |
| Ændring (%) | -117,19 | -1.703,51 | -42,65 | -81,26 | 49,07 | -381,52 | -14,21 | -453,69 | -76,08 | -89,21 | -1.593,51 | 173,39 | -39,76 | -10,33 | -108,65 | -258,21 | -219,48 | -86,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
