Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 810 | 586 | 724 | 706 | 689 | 519 | 348 | 228 | 146 | 302 | 149 | 680 | 400 | 606 | 443 | -140 | -3 | -249 | -294 | -206 |
| Ændring (%) | -27,64 | 23,39 | -2,42 | -2,44 | -24,69 | -32,92 | -34,47 | -36,04 | 106,93 | -50,72 | 357,07 | -41,21 | 51,63 | -26,97 | -131,69 | -98,00 | 8.785,21 | 18,35 | -29,94 | |
| % af pengestrømmen | 425,05 | 113,93 | 116,82 | 278,50 | -1.580,59 | 74,24 | 86,84 | 303,66 | 130,28 | -95,76 | -55,01 | 71,09 | 174,75 | 2.455,41 | -120,07 | 13,92 | 0,40 | 45,67 | -624,86 | 276,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 529 | -121 | 88 | -93 | -222 | 221 | 485 | 100 | -203 | -924 | -1.401 | -1.353 | -1.416 | -1.580 | -1.551 | -1.279 | -1.377 | -807 | -854 | -663 |
| Ændring (%) | -122,87 | -172,55 | -205,98 | 138,36 | -199,62 | 119,61 | -79,44 | -303,83 | 354,77 | 51,61 | -3,45 | 4,72 | 11,53 | -1,79 | -17,57 | 7,69 | -41,42 | 5,84 | -22,35 | |
| % af pengestrømmen | 277,20 | -23,49 | 14,16 | -36,67 | 508,39 | 31,59 | 120,96 | 132,73 | -181,48 | 293,17 | 518,08 | -141,42 | -619,18 | -6.399,23 | 420,79 | 126,88 | 195,75 | 148,16 | -1.812,90 | 889,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.146 | 57 | -183 | -349 | -505 | -37 | -426 | -257 | 166 | 301 | 974 | 1.628 | 1.244 | 997 | 739 | 412 | 678 | 510 | 1.195 | 796 |
| Ændring (%) | -104,93 | -424,28 | 90,50 | 44,54 | -92,74 | 1.062,91 | -39,71 | -164,48 | 81,37 | 224,12 | 67,13 | -23,61 | -19,83 | -25,86 | -44,27 | 64,53 | -24,71 | 134,15 | -33,43 | |
| % af pengestrømmen | -600,81 | 10,98 | -29,59 | -137,71 | 1.157,93 | -5,25 | -106,36 | -342,16 | 147,99 | -95,35 | -360,22 | 170,22 | 543,69 | 4.039,05 | -200,50 | -40,87 | -96,34 | -93,73 | 2.537,17 | -1.067,62 |
| Cash Flow | 191 | 515 | 619 | 254 | -44 | 699 | 401 | 75 | 112 | -315 | -270 | 956 | 229 | 25 | -369 | -1.008 | -704 | -544 | 47 | -75 |
| Ændring (%) | 169,95 | 20,34 | -59,07 | -117,19 | -1.703,51 | -42,65 | -81,26 | 49,07 | -381,52 | -14,21 | -453,69 | -76,08 | -89,21 | -1.593,51 | 173,39 | -30,20 | -22,61 | -108,65 | -258,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
