Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia Berun Chemical Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.646 | 3.847 | 3.482 | 3.645 | 3.942 | 2.669 | 3.250 | 3.129 | 2.287 | 2.780 | 3.141 | 2.952 | 3.232 | 4.138 | 4.507 | 4.889 | 4.410 | 4.482 | 2.560 | 2.335 |
| Ændring (%) | 45,41 | -9,48 | 4,66 | 8,15 | -32,30 | 21,77 | -3,72 | -26,90 | 21,57 | 12,96 | -5,99 | 9,48 | 28,03 | 8,90 | 8,48 | -9,80 | 1,64 | -42,89 | -8,79 | |
| % af pengestrømmen | 588,90 | 4.906,04 | 115,37 | 98,06 | 89,01 | 179,37 | -138,76 | -132,67 | -54,52 | -344,69 | 221,99 | 1.243,74 | 1.037,09 | 376,37 | 1.538,91 | 768,88 | 180,00 | 525,86 | -111,76 | -128,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.006 | -2.642 | 2.259 | 2.355 | 1.920 | 285 | -3.341 | -3.979 | -4.973 | -2.325 | -3.616 | -3.188 | -1.796 | -1.458 | -1.319 | -1.516 | -1.306 | -2.336 | -3.039 | -3.447 |
| Ændring (%) | 162,71 | -185,50 | 4,27 | -18,47 | -85,16 | -1.272,40 | 19,10 | 24,97 | -53,25 | 55,56 | -11,84 | -43,66 | -18,82 | -9,52 | 14,87 | -13,82 | 78,88 | 30,08 | 13,43 | |
| % af pengestrømmen | -223,83 | -3.368,87 | 74,82 | 63,36 | 43,35 | 19,16 | 142,67 | 168,73 | 118,54 | 288,19 | -255,62 | -1.343,11 | -576,34 | -132,62 | -450,53 | -238,36 | -53,31 | -274,11 | 132,68 | 189,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.191 | -1.126 | -2.724 | -2.284 | -1.441 | -1.483 | -2.251 | -1.513 | -1.514 | -1.258 | 1.890 | 478 | -1.115 | -1.569 | -2.897 | -2.740 | -655 | -1.295 | -1.811 | -707 |
| Ændring (%) | -5,46 | 141,84 | -16,14 | -36,94 | 2,97 | 51,71 | -32,77 | 0,04 | -16,88 | -250,25 | -74,71 | -333,21 | 40,71 | 84,65 | -5,41 | -76,08 | 97,58 | 39,86 | -60,96 | |
| % af pengestrømmen | -265,20 | -1.436,43 | -90,24 | -61,46 | -32,53 | -99,71 | 96,10 | 64,16 | 36,08 | 155,98 | 133,62 | 201,39 | -357,71 | -142,68 | -989,16 | -430,91 | -26,75 | -151,91 | 79,06 | 38,79 |
| Cash Flow | 449 | 78 | 3.019 | 3.717 | 4.428 | 1.488 | -2.342 | -2.358 | -4.195 | -807 | 1.415 | 237 | 312 | 1.100 | 293 | 636 | 2.450 | 852 | -2.290 | -1.822 |
| Ændring (%) | -82,55 | 3.749,45 | 23,14 | 19,14 | -66,40 | -257,41 | 0,70 | 77,88 | -80,77 | -275,39 | -83,22 | 31,30 | 252,79 | -73,37 | 117,12 | 285,30 | -65,21 | -368,73 | -20,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
