Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongfang Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 156 | 202 | -45 | 180 | 332 | 413 | 621 | 783 | 907 | 1.259 | 1.249 | 1.139 | 1.167 | 1.040 | 858 | 667 | 570 | 808 | 748 |
| Ændring (%) | 173,91 | 29,49 | -122,46 | -497,05 | 84,36 | 24,20 | 50,55 | 26,15 | 15,75 | 38,83 | -0,75 | -8,87 | 2,51 | -10,90 | -17,49 | -22,28 | -14,52 | 41,77 | -7,48 | |
| % af pengestrømmen | -31,93 | -576,33 | 441,13 | 21,29 | -445,43 | 372,56 | 198,38 | 115,86 | 121,30 | 123,41 | 134,00 | 145,34 | 130,00 | 125,05 | 142,68 | 201,09 | 222,15 | 246,88 | 239,36 | 192,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -160 | -156 | -152 | -237 | -367 | -342 | -254 | -14 | 22 | 27 | -107 | -168 | -116 | -122 | -99 | -211 | -99 | -120 | -299 | -183 |
| Ændring (%) | -2,86 | -2,21 | 55,40 | 54,90 | -6,75 | -25,85 | -94,55 | -261,25 | 22,20 | -490,85 | 57,45 | -30,73 | 5,26 | -19,43 | 113,83 | -53,22 | 21,45 | 149,92 | -38,97 | |
| % af pengestrømmen | 89,92 | 575,54 | -332,68 | 111,09 | 906,91 | -383,69 | -121,97 | -2,58 | 3,45 | 3,71 | -11,34 | -19,52 | -13,27 | -13,11 | -13,52 | -49,40 | -32,85 | -51,86 | -88,64 | -47,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -18 | 3 | 78 | 145 | 96 | 40 | -88 | -164 | -199 | -212 | -214 | -145 | -111 | -214 | -222 | -268 | -220 | -167 | -170 |
| Ændring (%) | -72,06 | -116,47 | 2.510,21 | 87,21 | -34,09 | -58,10 | -319,52 | 86,30 | 21,42 | 6,61 | 1,03 | -32,34 | -23,71 | 93,34 | 3,73 | 20,91 | -18,01 | -23,95 | 1,28 | |
| % af pengestrømmen | 36,18 | 66,62 | 6,49 | -36,38 | -358,95 | 107,34 | 19,28 | -16,42 | -25,39 | -27,10 | -22,59 | -24,94 | -16,57 | -11,86 | -29,36 | -52,03 | -89,41 | -95,30 | -49,56 | -43,66 |
| Cash Flow | -178 | -27 | 46 | -213 | -40 | 89 | 208 | 536 | 646 | 735 | 940 | 860 | 876 | 934 | 729 | 427 | 300 | 231 | 338 | 388 |
| Ændring (%) | -84,82 | -269,18 | -565,38 | -81,03 | -320,42 | 133,24 | 157,78 | 20,49 | 13,77 | 27,85 | -8,50 | 1,89 | 6,58 | -21,91 | -41,46 | -29,65 | -23,08 | 46,22 | 14,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
