Pengestrømsopgørelse (TTM)
Visual China Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 96 | 106 | 112 | 106 | 157 | 138 | 148 | 150 | 154 | 179 | 181 | 167 | 140 | 150 | 166 | 146 | 151 | 98 | 72 |
| Ændring (%) | -14,03 | 9,43 | 5,79 | -5,42 | 48,42 | -11,68 | 6,87 | 1,69 | 2,32 | 16,42 | 1,12 | -7,68 | -16,01 | 7,01 | 10,64 | -12,41 | 3,91 | -35,28 | -26,00 | |
| % af pengestrømmen | 535,74 | 110,05 | 189,49 | -1.661,05 | 213,54 | -607,90 | -163,12 | -1.723,25 | 202,34 | 89,55 | 149,86 | 225,77 | -230,77 | -313,02 | 82,16 | 92,28 | 86,27 | 113,05 | -148,92 | -55,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 17 | -75 | -93 | -3 | -24 | 9 | 55 | 25 | 43 | -10 | -57 | -103 | -99 | 16 | -5 | 46 | -37 | -117 | -185 |
| Ændring (%) | 283,84 | -549,80 | 23,47 | -96,84 | 707,62 | -137,32 | 524,23 | -54,73 | 73,48 | -122,45 | 488,52 | 79,28 | -3,70 | -116,27 | -133,95 | -946,48 | -179,86 | 215,04 | 58,94 | |
| % af pengestrømmen | 20,82 | 19,10 | -135,17 | 1.382,99 | -5,95 | 92,15 | -10,45 | -644,69 | 33,70 | 25,29 | -8,16 | -71,55 | 142,02 | 220,88 | 8,82 | -3,04 | 27,46 | -27,65 | 177,32 | 140,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | -18 | 29 | -22 | -53 | -161 | -236 | -216 | -105 | -25 | -49 | -43 | -134 | -82 | 14 | 18 | -24 | 18 | -43 | -12 |
| Ændring (%) | -79,25 | -261,21 | -175,74 | 146,23 | 203,35 | 46,38 | -8,78 | -51,44 | -75,96 | 92,97 | -11,28 | 211,53 | -39,03 | -117,48 | 23,11 | -235,96 | -173,13 | -346,25 | -71,80 | |
| % af pengestrømmen | -407,58 | -20,21 | 51,27 | 321,77 | -107,69 | 626,56 | 278,64 | 2.512,50 | -140,86 | -14,65 | -40,63 | -53,70 | 185,23 | 182,40 | 7,82 | 9,77 | -14,18 | 13,08 | 65,57 | 9,24 |
| Cash Flow | 21 | 88 | 56 | -7 | 49 | -26 | -85 | -9 | 74 | 172 | 120 | 80 | -72 | -45 | 183 | 180 | 169 | 134 | -66 | -132 |
| Ændring (%) | 318,51 | -36,45 | -112,07 | -835,71 | -152,14 | 229,15 | -89,88 | -966,10 | 131,20 | -30,43 | -32,88 | -190,32 | -38,08 | -507,68 | -1,50 | -6,31 | -20,70 | -149,13 | 100,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
