Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shantui Construction Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 988 | 779 | 421 | -122 | -480 | -375 | 380 | 719 | 594 | 476 | 377 | 153 | 738 | 1.041 | 515 | 371 | 469 | 333 | 781 |
| Ændring (%) | -21,12 | -45,92 | -128,90 | 294,17 | -21,84 | -201,30 | 89,06 | -17,35 | -19,85 | -20,85 | -59,35 | 381,59 | 41,16 | -50,53 | -27,99 | 26,46 | -28,96 | 134,40 | |
| % af pengestrømmen | 140,35 | 196,28 | 63,83 | -111,00 | 82,61 | 85,25 | -103,13 | 887,94 | -1.188,19 | -365,09 | 4.140,65 | -406,03 | 156,11 | 143,21 | -109,81 | -54,51 | -75,31 | -41,97 | -459,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 32 | 887 | 971 | 839 | 686 | -148 | -137 | 73 | 155 | 122 | 82 | 59 | 90 | 124 | -238 | -292 | -256 | -310 |
| Ændring (%) | 132,24 | 2.641,68 | 9,45 | -13,63 | -18,24 | -121,58 | -7,26 | -153,31 | 111,97 | -21,03 | -33,33 | -27,87 | 52,29 | 38,74 | -291,13 | 22,74 | -12,40 | 21,25 | |
| % af pengestrømmen | 1,98 | 8,15 | 134,35 | 884,90 | -144,32 | -155,78 | 40,14 | -169,52 | -146,32 | -118,90 | 1.345,48 | -216,40 | 12,46 | 12,33 | -26,52 | 34,95 | 46,86 | 32,20 | 182,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -279 | -447 | -643 | -732 | -953 | -728 | -606 | -498 | -707 | -733 | -474 | -270 | -321 | -406 | -1.118 | -830 | -812 | -890 | -660 |
| Ændring (%) | 60,02 | 44,02 | 13,78 | 30,16 | -23,60 | -16,80 | -17,73 | 41,85 | 3,76 | -35,28 | -43,10 | 19,08 | 26,22 | 175,43 | -25,73 | -2,19 | 9,69 | -25,90 | |
| % af pengestrømmen | -39,64 | -112,48 | -97,41 | -666,94 | 163,91 | 165,33 | 164,26 | -615,40 | 1.413,35 | 562,18 | -5.213,43 | 715,62 | -68,03 | -55,81 | 238,24 | 121,98 | 130,34 | 112,15 | 388,25 |
| Cash Flow | 704 | 397 | 660 | 110 | -581 | -440 | -369 | 81 | -50 | -130 | 9 | -38 | 473 | 727 | -469 | -680 | -623 | -794 | -170 |
| Ændring (%) | -43,60 | 66,30 | -83,38 | -629,61 | -24,26 | -16,26 | -121,96 | -161,76 | 160,85 | -106,98 | -514,55 | -1.352,61 | 53,87 | -164,52 | 45,05 | -8,46 | 27,48 | -78,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
