Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dalian Friendship (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.998 | -2.012 | -14 | -57 | -25 | -30 | -41 | -1 | -21 | 4 | -6 | -13 | -8 | -54 | -97 | -94 | -251 | -220 | -170 |
| Ændring (%) | 0,69 | -99,30 | 303,33 | -55,95 | 20,92 | 35,15 | -98,41 | 3.108,18 | -118,91 | -242,30 | 140,12 | -43,05 | 607,97 | 78,17 | -3,04 | 167,59 | -12,46 | -22,52 | |
| % af pengestrømmen | 337,42 | 2.857,62 | 108,75 | 73,18 | 76,21 | 82,42 | 91,23 | -6,72 | 326,38 | 14,93 | -34,51 | 100,07 | 97,32 | 14.117,29 | 2.802,58 | 14.742,91 | 1.397,26 | 739,01 | 4.949,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.925 | 1.925 | 56 | -5 | -7 | -5 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | -0,01 | -97,08 | -108,95 | 37,35 | -21,36 | -52,74 | -2,90 | -86,47 | -16,50 | 126,24 | -4,76 | 16,96 | -110,54 | 598,28 | -25,27 | 18,40 | -272,17 | 378,26 | |
| % af pengestrømmen | -325,15 | -2.734,35 | -434,62 | 6,49 | 21,07 | 14,82 | 5,74 | -25,78 | 5,28 | -1,07 | -3,92 | 4,51 | 9,00 | -19,44 | -15,13 | -61,33 | -2,57 | 2,68 | 110,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -519 | 16 | -55 | -16 | -1 | -1 | -1 | 13 | 15 | 23 | 23 | 1 | 0 | 54 | 93 | 93 | 233 | 191 | 171 |
| Ændring (%) | -103,15 | -436,60 | -71,39 | -94,35 | 13,72 | 34,11 | -1.044,27 | 15,52 | 53,68 | -1,07 | -97,26 | -19,14 | 10.708,27 | 72,40 | 0,00 | 150,61 | -17,96 | -10,59 | |
| % af pengestrømmen | 87,73 | -23,27 | 425,87 | 20,33 | 2,71 | 2,76 | 3,03 | 132,50 | -231,66 | 86,14 | 138,43 | -4,58 | -6,32 | -13.997,85 | -2.688,91 | -14.589,49 | -1.294,97 | -641,85 | -4.960,90 |
| Cash Flow | -592 | -70 | -13 | -78 | -33 | -37 | -45 | 10 | -6 | 26 | 16 | -13 | -8 | -0 | -3 | -1 | -18 | -30 | -3 |
| Ændring (%) | -88,11 | -81,61 | 499,36 | -57,70 | 11,81 | 22,09 | -121,61 | -166,07 | -513,33 | -38,44 | -182,80 | -41,44 | -95,12 | 797,47 | -81,57 | 2.723,43 | 65,52 | -88,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
