Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xiangyang Automobile Bearing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | -43 | -1 | -78 | -47 | 55 | 68 | 141 | 146 | 39 | 17 | -80 | -57 | 30 | 36 | 150 | 254 | 92 | 82 | 98 |
| Ændring (%) | -141,35 | -98,59 | 12.684,10 | -39,89 | -215,95 | 24,12 | 107,56 | 4,11 | -73,39 | -56,73 | -573,27 | -28,18 | -152,19 | 20,32 | 315,83 | 70,01 | -63,84 | -10,75 | 19,66 | |
| % af pengestrømmen | 110,96 | 74,15 | 1,17 | 75,18 | 64,57 | 128,68 | 260,32 | 210,06 | 129,56 | -198,39 | -29,55 | 107,63 | 67,11 | -173,86 | 297,57 | -2.809,02 | -891,15 | -1.169,78 | -311,28 | -383,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 99 | 19 | 22 | -6 | -2 | -3 | -5 | -9 | -8 | -5 | -4 | -0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 8 | 10 | -11 |
| Ændring (%) | -81,20 | 15,33 | -129,22 | -74,59 | 102,38 | 39,47 | 108,21 | -20,10 | -37,88 | -20,14 | -90,28 | -1.400,72 | -71,89 | -63,16 | 47,94 | -898,62 | -243,18 | 17,16 | -215,94 | |
| % af pengestrømmen | 105,39 | -32,02 | -41,03 | 6,05 | 2,20 | -7,64 | -17,37 | -14,06 | -6,65 | 23,79 | 6,54 | 0,49 | -5,53 | -7,71 | 4,04 | -13,57 | 20,22 | -105,11 | -36,71 | 43,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | -35 | -74 | -20 | -24 | -7 | -36 | -63 | -24 | -54 | -72 | 4 | -36 | -50 | -24 | -157 | -278 | -108 | -118 | -113 |
| Ændring (%) | -68,52 | 113,87 | -72,86 | 17,56 | -69,30 | 393,76 | 74,87 | -61,69 | 126,24 | 32,89 | -105,87 | -945,49 | 40,44 | -51,72 | 544,85 | 77,68 | -61,33 | 10,02 | -4,36 | |
| % af pengestrømmen | -116,58 | 59,32 | 140,98 | 19,31 | 32,44 | -17,12 | -137,74 | -93,64 | -21,25 | 276,67 | 126,58 | -5,72 | 41,96 | 292,50 | -200,89 | 2.940,82 | 975,03 | 1.368,62 | 448,95 | 442,64 |
| Cash Flow | 94 | -58 | -53 | -104 | -73 | 42 | 26 | 67 | 113 | -20 | -57 | -74 | -85 | -17 | 12 | -5 | -29 | -8 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | -161,87 | -10,01 | 98,15 | -30,01 | -158,18 | -38,64 | 157,22 | 68,80 | -117,38 | 190,47 | 29,95 | 15,20 | -79,85 | -170,30 | -144,05 | 435,90 | -72,45 | 235,41 | -3,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
