Pengestrømsopgørelse (TTM)
CHTC Helon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 82 | 81 | 49 | 66 | 81 | 98 | 148 | 153 | 114 | 103 | 91 | 118 | 146 | 176 | 159 | 141 | 102 | 100 |
| Ændring (%) | 77,43 | -1,09 | -39,56 | 34,07 | 22,28 | 21,14 | 51,40 | 3,34 | -25,18 | -9,63 | -11,75 | 29,33 | 23,47 | 20,64 | -9,53 | -11,01 | -27,61 | -2,19 | |
| % af pengestrømmen | 128,34 | 121,63 | 111,62 | 80,43 | 112,71 | 103,50 | 106,19 | 164,99 | 158,12 | 188,48 | 211,58 | 143,70 | 170,28 | 203,49 | 788,70 | -1.034,00 | 576,76 | -1.063,54 | -276,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -9 | -11 | -11 | -11 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -5 | -9 | -34 | -42 | -52 | -58 | -44 | -106 |
| Ændring (%) | 147,57 | 24,04 | -7,38 | 4,40 | -34,69 | -19,50 | -17,34 | -17,64 | -40,65 | -13,60 | 145,80 | 80,11 | 280,44 | 23,43 | 22,12 | 11,92 | -23,51 | 139,28 | |
| % af pengestrømmen | -10,32 | -13,65 | -15,71 | -17,35 | -18,93 | -9,28 | -6,33 | -5,37 | -4,10 | -3,88 | -4,16 | -7,87 | -12,99 | -47,84 | -189,69 | 335,69 | -235,50 | 458,84 | 291,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | 5 | 25 | 4 | 4 | -1 | -54 | -53 | -52 | -54 | -27 | -44 | -44 | -115 | -127 | -63 | -71 | -33 |
| Ændring (%) | -0,00 | -309,35 | 406,09 | -83,32 | -2,77 | -121,95 | 6.008,18 | -2,24 | -1,38 | 4,89 | -50,92 | 64,74 | -0,00 | 162,00 | 10,02 | -50,60 | 13,32 | -53,74 | |
| % af pengestrømmen | -6,47 | -3,45 | 6,71 | 40,48 | 7,06 | 5,15 | -0,96 | -60,05 | -54,44 | -85,55 | -111,45 | -42,10 | -63,55 | -61,51 | -517,69 | 825,43 | -255,61 | 737,84 | 90,69 |
| Cash Flow | 36 | 68 | 73 | 61 | 59 | 78 | 92 | 90 | 97 | 61 | 49 | 63 | 69 | 72 | 22 | -15 | 25 | -10 | -36 |
| Ændring (%) | 87,22 | 7,78 | -16,13 | -4,32 | 33,15 | 18,07 | -2,56 | 7,83 | -37,24 | -19,50 | 29,93 | 9,14 | 3,32 | -68,87 | -169,00 | -259,54 | -139,26 | 276,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
