Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genimous Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -286 | -135 | 181 | 322 | 581 | 924 | 786 | 641 | 127 | -265 | -259 | -31 | 270 | 25 | 18 | -325 | -333 | -59 | -94 | 67 |
| Ændring (%) | -52,87 | -234,77 | 77,44 | 80,46 | 59,12 | -14,98 | -18,47 | -80,24 | -309,34 | -2,15 | -88,01 | -967,75 | -90,75 | -28,93 | -1.931,99 | 2,33 | -82,15 | 58,37 | -170,86 | |
| % af pengestrømmen | 43,41 | 29,92 | -53,76 | -137,24 | -363,07 | 1.739,31 | 625,58 | 762,40 | -3.362,35 | 110,99 | 178,41 | -45,45 | 56,37 | 4,87 | 5,12 | -180,20 | 174,26 | 47,48 | 42,30 | -31,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | 124 | 28 | 48 | -192 | -428 | -536 | -523 | -131 | 56 | 207 | 56 | 222 | 386 | 217 | 356 | -70 | -124 | -181 | -251 |
| Ændring (%) | -474,96 | -77,04 | 68,56 | -501,01 | 123,12 | 25,07 | -2,43 | -75,03 | -142,75 | 271,02 | -72,80 | 294,60 | 73,86 | -43,82 | 64,16 | -119,77 | 75,42 | 46,57 | 38,55 | |
| % af pengestrømmen | 5,01 | -27,49 | -8,42 | -20,41 | 119,99 | -805,98 | -426,47 | -622,04 | 3.466,13 | -23,36 | -142,39 | 82,27 | 46,40 | 75,39 | 62,66 | 197,47 | 36,88 | 98,78 | 81,45 | 117,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -293 | -422 | -557 | -609 | -590 | -508 | -159 | -74 | -38 | -37 | -100 | 32 | -9 | 116 | 101 | 142 | 214 | 52 | 67 | -8 |
| Ændring (%) | 44,21 | 31,89 | 9,28 | -3,07 | -13,82 | -68,74 | -53,47 | -48,79 | -2,27 | 170,33 | -132,38 | -128,95 | -1.338,33 | -12,76 | 40,32 | 50,51 | -75,48 | 27,36 | -112,22 | |
| % af pengestrømmen | 44,48 | 93,83 | 165,01 | 259,41 | 368,62 | -956,38 | -126,47 | -87,97 | 1.005,40 | 15,49 | 68,80 | 47,32 | -1,96 | 22,66 | 29,25 | 78,78 | -112,05 | -41,95 | -30,06 | 3,83 |
| Cash Flow | -658 | -450 | -337 | -235 | -160 | 53 | 126 | 84 | -4 | -239 | -145 | 68 | 479 | 512 | 346 | 180 | -191 | -125 | -222 | -213 |
| Ændring (%) | -31,63 | -25,00 | -30,49 | -31,79 | -133,22 | 136,38 | -33,11 | -104,48 | 6.242,01 | -39,13 | -147,08 | 599,62 | 7,01 | -32,41 | -47,91 | -205,82 | -34,50 | 77,77 | -4,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
