Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 337 | 309 | 313 | 411 | 406 | 414 | 111 | 39 | -165 | -319 | -268 | -357 | -17 | -74 | 21 | 130 | 96 | 273 | 60 | 243 |
| Ændring (%) | -8,44 | 1,29 | 31,50 | -1,27 | 1,95 | -73,15 | -65,21 | -527,39 | 93,02 | -16,07 | 33,46 | -95,16 | 330,01 | -128,89 | 503,03 | -25,81 | 184,07 | -78,13 | 307,64 | |
| % af pengestrømmen | -95,31 | -73,36 | 152,95 | 346,11 | 210,56 | 489,28 | -655,11 | -37,06 | 156,70 | 195,62 | 100,86 | 237,94 | 5,98 | 118,89 | -80,83 | 19,52 | 32,88 | 186,77 | -105,03 | -38,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -803 | -913 | -596 | -633 | -540 | -682 | -588 | -600 | -468 | -280 | -283 | -82 | -131 | -82 | -41 | -61 | -97 | -153 | -154 | -155 |
| Ændring (%) | 13,76 | -34,68 | 6,19 | -14,73 | 26,23 | -13,70 | 1,94 | -21,97 | -40,21 | 0,98 | -71,00 | 59,81 | -37,66 | -50,21 | 51,18 | 58,35 | 56,85 | 0,73 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | 227,01 | 217,09 | -291,87 | -533,34 | -280,25 | -806,36 | 3.470,18 | 575,22 | 443,97 | 171,68 | 106,51 | 54,60 | 45,29 | 130,56 | 153,00 | -9,26 | -33,30 | -104,43 | 270,52 | 24,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112 | 184 | 488 | 341 | 327 | 353 | 460 | 457 | 528 | 436 | 285 | 289 | -141 | 93 | -7 | 595 | 293 | 26 | 37 | -717 |
| Ændring (%) | 64,09 | 165,40 | -30,14 | -4,13 | 7,83 | 30,54 | -0,75 | 15,52 | -17,45 | -34,62 | 1,45 | -148,77 | -166,31 | -107,92 | -8.150,69 | -50,72 | -91,20 | 44,21 | -2.027,19 | |
| % af pengestrømmen | -31,71 | -43,74 | 238,93 | 287,24 | 169,69 | 417,08 | -2.715,07 | -438,16 | -500,66 | -267,30 | -107,36 | -192,54 | 48,73 | -149,45 | 27,84 | 89,74 | 100,42 | 17,66 | -65,50 | 114,01 |
| Cash Flow | -354 | -421 | 204 | 119 | 193 | 85 | -17 | -104 | -105 | -163 | -265 | -150 | -289 | -63 | -27 | 663 | 292 | 146 | -57 | -629 |
| Ændring (%) | 18,96 | -148,58 | -41,89 | 62,28 | -56,13 | -120,05 | 514,99 | 1,09 | 54,62 | 62,78 | -43,43 | 92,68 | -78,38 | -57,51 | -2.597,41 | -55,96 | -49,99 | -138,89 | 1.007,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
