Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Tungsten And Hightech Materials Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -46 | 365 | 888 | 689 | 527 | 512 | 766 | 612 | 694 | 319 | 657 | 592 | 610 | 975 | 980 | 935 | 995 | 1.109 | 389 | -1.278 |
| Ændring (%) | -893,78 | 143,39 | -22,45 | -23,55 | -2,77 | 49,60 | -20,09 | 13,39 | -54,08 | 106,11 | -9,83 | 2,89 | 60,01 | 0,46 | -4,55 | 6,36 | 11,47 | -64,90 | -428,43 | |
| % af pengestrømmen | 4,64 | -321,53 | 1.826,34 | -3.237,28 | 213,92 | -188,14 | -374,07 | 2.951,10 | 38.152,45 | -685,07 | 316,64 | -5.234,37 | 688,79 | 333,28 | 298,17 | 46,89 | 111,94 | 91,37 | 78,04 | 127,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -815 | -690 | -506 | -460 | -377 | -464 | -601 | -610 | -662 | -562 | -420 | -429 | -425 | -591 | -857 | -1.016 | -1.378 | -1.302 | -771 | -648 |
| Ændring (%) | -15,32 | -26,63 | -9,13 | -17,94 | 22,99 | 29,53 | 1,46 | 8,53 | -15,20 | -25,28 | 2,17 | -0,95 | 39,22 | 44,92 | 18,65 | 35,53 | -5,51 | -40,78 | -15,99 | |
| % af pengestrømmen | 82,15 | 607,84 | -1.040,83 | 2.161,80 | -153,32 | 170,57 | 293,63 | -2.941,22 | -36.396,66 | 1.206,79 | -202,21 | 3.787,57 | -479,82 | -202,00 | -260,71 | -50,96 | -155,03 | -107,26 | -154,56 | 64,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -80 | 242 | -300 | -220 | 63 | -301 | -451 | -60 | -74 | 143 | -3 | -151 | -58 | -91 | 197 | 2.064 | 1.262 | 1.405 | 870 | 918 |
| Ændring (%) | -401,37 | -223,61 | -26,47 | -128,41 | -580,65 | 50,08 | -86,67 | 23,03 | -292,84 | -101,87 | 5.547,06 | -61,47 | 57,46 | -315,32 | 949,79 | -38,87 | 11,33 | -38,06 | 5,47 | |
| % af pengestrømmen | 8,11 | -213,55 | -616,06 | 1.035,39 | 25,42 | 110,52 | 220,45 | -290,06 | -4.069,05 | -306,81 | -1,28 | 1.329,81 | -65,53 | -31,20 | 59,83 | 103,47 | 141,99 | 115,75 | 174,43 | -91,22 |
| Cash Flow | -992 | -114 | 49 | -21 | 246 | -272 | -205 | 21 | 2 | -47 | 207 | -11 | 88 | 293 | 329 | 1.995 | 889 | 1.214 | 499 | -1.006 |
| Ændring (%) | -88,56 | -142,85 | -143,75 | -1.257,01 | -210,55 | -24,76 | -110,13 | -91,23 | -2.657,46 | -545,93 | -105,45 | -881,90 | 230,70 | 12,29 | 507,02 | -55,45 | 36,57 | -58,90 | -301,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
