Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -185 | -426 | -923 | -1.454 | -1.144 | -1.260 | 222 | 200 | 221 | 224 | 563 | 688 | 564 | 564 | -144 | -144 | -153 | -140 | -166 | -166 |
| Ændring (%) | 130,73 | 116,65 | 57,62 | -21,37 | 10,17 | -117,60 | -9,80 | 10,22 | 1,60 | 151,26 | 22,20 | -17,97 | -0,10 | -125,53 | -0,05 | 6,40 | -8,24 | 18,57 | -0,05 | |
| % af pengestrømmen | -227,07 | 373,59 | -119,08 | -352,70 | -188,94 | -899,33 | -28,20 | -67,22 | -74,28 | 56,25 | 774,89 | -1.286,96 | 96,65 | -109,41 | 53,71 | -33,94 | 24,58 | -34,66 | -19,97 | -991,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.350 | -1.458 | -1.038 | -778 | -714 | -626 | -871 | -939 | -958 | -688 | -712 | -500 | -365 | -485 | -1.109 | -1.142 | 1.357 | 1.468 | 2.122 | 1.924 |
| Ændring (%) | 7,99 | -28,78 | -25,07 | -8,18 | -12,42 | 39,20 | 7,78 | 2,12 | -28,17 | 3,35 | -29,80 | -26,87 | 32,74 | 128,75 | 2,94 | -218,86 | 8,21 | 44,54 | -9,35 | |
| % af pengestrømmen | -1.660,55 | 1.278,74 | -133,98 | -188,65 | -118,01 | -446,54 | 110,72 | 315,32 | 322,84 | -172,84 | -979,45 | 934,51 | -62,57 | 94,11 | 414,00 | -269,42 | -217,95 | 362,50 | 254,59 | 11.460,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.617 | 1.771 | 2.737 | 2.645 | 2.463 | 2.026 | -138 | 441 | 441 | 863 | 221 | -242 | 385 | -594 | 985 | 1.709 | -1.827 | -923 | -1.122 | -1.741 |
| Ændring (%) | 9,52 | 54,55 | -3,35 | -6,88 | -17,77 | -106,80 | -420,01 | 0,03 | 95,70 | -74,33 | -209,19 | -259,30 | -254,22 | -265,90 | 73,51 | -206,86 | -49,47 | 21,59 | 55,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.989,01 | -1.553,40 | 353,20 | 641,49 | 406,98 | 1.445,97 | 17,51 | -148,03 | -148,46 | 216,54 | 304,73 | 452,21 | 65,96 | 115,25 | -367,70 | 403,34 | 293,37 | -227,84 | -134,62 | -10.369,39 |
| Cash Flow | 81 | -114 | 775 | 412 | 605 | 140 | -786 | -298 | -297 | 398 | 73 | -53 | 584 | -515 | -268 | 424 | -623 | 405 | 834 | 17 |
| Ændring (%) | -240,23 | -779,71 | -46,78 | 46,78 | -76,85 | -661,39 | -62,15 | -0,26 | -234,17 | -81,76 | -173,58 | -1.192,21 | -188,25 | -48,00 | -258,18 | -246,92 | -165,06 | 105,80 | -97,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
