Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.804 | 19.239 | 26.746 | 17.685 | 22.668 | 1.894 | 9.554 | 21.110 | 17.891 | 28.668 | 40.339 | 46.384 | 45.806 | 56.398 | 38.392 | 30.661 | 29.515 | 29.369 | 43.311 | 52.576 |
| Ændring (%) | -1.166,46 | 39,02 | -33,88 | 28,18 | -91,64 | 404,34 | 120,95 | -15,25 | 60,24 | 40,71 | 14,98 | -1,25 | 23,12 | -31,93 | -20,14 | -3,74 | -0,49 | 47,47 | 21,39 | |
| % af pengestrømmen | 9,09 | -895,85 | 317,08 | 268,96 | -4.930,87 | 33,08 | 70,74 | 274,61 | 82,51 | 1.590,12 | 1.209,58 | -1.931,89 | -259,72 | -6.710,42 | -633,60 | 360,09 | 914,58 | -300,51 | -307,49 | -234,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.467 | 98 | -3.416 | -1.975 | 9.444 | 29.752 | 27.061 | 10.559 | -8.437 | -37.057 | -40.548 | -47.556 | -41.503 | -41.017 | -35.800 | -19.378 | -28.974 | -15.558 | -34.157 | -47.496 |
| Ændring (%) | -97,81 | -3.595,40 | -42,17 | -578,08 | 215,02 | -9,04 | -60,98 | -179,90 | 339,23 | 9,42 | 17,28 | -12,73 | -1,17 | -12,72 | -45,87 | 49,52 | -46,30 | 119,54 | 39,05 | |
| % af pengestrømmen | -22,51 | -4,55 | -40,50 | -30,04 | -2.054,37 | 519,53 | 200,38 | 137,36 | -38,91 | -2.055,39 | -1.215,82 | 1.980,71 | 235,33 | 4.880,33 | 590,82 | -227,58 | -897,82 | 159,19 | 242,50 | 211,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.005 | -21.112 | -14.473 | -8.748 | -32.457 | -25.331 | -22.594 | -23.507 | 12.576 | 9.923 | 3.360 | -1.506 | -22.190 | -16.358 | -8.727 | -2.706 | 2.638 | -23.703 | -23.643 | -27.985 |
| Ændring (%) | -4,06 | -31,44 | -39,56 | 271,03 | -21,96 | -10,81 | 4,04 | -153,50 | -21,10 | -66,14 | -144,83 | 1.372,93 | -26,28 | -46,65 | -68,99 | -197,50 | -998,43 | -0,25 | 18,36 | |
| % af pengestrømmen | 110,88 | 983,06 | -171,58 | -133,04 | 7.060,06 | -442,32 | -167,30 | -305,80 | 57,99 | 550,38 | 100,76 | 62,75 | 125,82 | 1.946,29 | 144,02 | -31,78 | 81,75 | 242,53 | 167,86 | 124,58 |
| Cash Flow | -19.846 | -2.148 | 8.435 | 6.575 | -460 | 5.727 | 13.505 | 7.687 | 21.684 | 1.803 | 3.335 | -2.401 | -17.636 | -840 | -6.059 | 8.515 | 3.227 | -9.773 | -14.085 | -22.463 |
| Ændring (%) | -89,18 | -492,78 | -22,05 | -106,99 | -1.345,68 | 135,83 | -43,08 | 182,09 | -91,69 | 84,98 | -171,99 | 634,56 | -95,23 | 620,96 | -240,52 | -62,10 | -402,85 | 44,12 | 59,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
