Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fujian Sanmu Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.374 | -379 | 395 | 29 | 301 | 189 | 225 | 878 | 955 | 595 | -73 | -376 | -331 | -523 | -393 | -208 | -417 | -220 |
| Ændring (%) | -72,42 | -204,23 | -92,60 | 928,11 | -37,10 | 19,16 | 289,89 | 8,71 | -37,66 | -112,30 | 413,11 | -11,77 | 57,93 | -24,95 | -47,10 | 100,48 | -47,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.430,48 | 957,66 | 145,31 | 63,02 | 1.043,90 | -1.337,53 | -121,18 | 648,15 | -1.049,04 | -573,91 | -34,72 | 286,12 | 187,27 | 249,14 | 101,07 | 100,48 | 304,63 | 273,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -29 | 55 | 26 | 49 | -3 | -439 | -421 | -449 | -425 | 289 | 473 | 465 | 539 | 235 | 63 | 44 | -3 |
| Ændring (%) | -7,67 | -292,85 | -52,30 | 84,65 | -107,05 | 12.691,62 | -4,10 | 6,65 | -5,22 | -167,95 | 63,81 | -1,72 | 15,95 | -56,43 | -73,14 | -30,40 | -107,57 | |
| % af pengestrømmen | 32,30 | 72,39 | 20,32 | 56,81 | 169,02 | 24,26 | 235,94 | -310,42 | 492,88 | 410,00 | 137,03 | -360,53 | -262,89 | -256,75 | -60,47 | -30,52 | -32,13 | 4,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.311 | 368 | -179 | -10 | -322 | -195 | 41 | -309 | -593 | -276 | -13 | -232 | -310 | -225 | -244 | -88 | 214 | 124 |
| Ændring (%) | -71,91 | -148,65 | -94,58 | 3.213,70 | -39,26 | -121,03 | -852,26 | 91,94 | -53,47 | -95,30 | 1.686,12 | 33,80 | -27,30 | 8,35 | -63,79 | -341,95 | -42,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.364,76 | -930,57 | -65,90 | -20,93 | -1.117,34 | 1.382,59 | -22,11 | -228,16 | 651,99 | 266,27 | -6,15 | 176,44 | 175,15 | 107,25 | 62,81 | 42,75 | -156,39 | -153,46 |
| Cash Flow | -96 | -40 | 272 | 46 | 29 | -14 | -186 | 136 | -91 | -104 | 211 | -131 | -177 | -210 | -389 | -207 | -137 | -81 |
| Ændring (%) | -58,80 | -786,93 | -82,94 | -37,93 | -149,09 | 1.215,27 | -172,89 | -167,17 | 13,94 | -303,31 | -162,26 | 34,79 | 18,72 | 85,00 | -46,80 | -33,87 | -41,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
