Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.537 | 2.082 | 3.413 | 6.553 | 8.583 | 12.585 | 9.156 | 7.083 | 6.211 | 3.697 | 5.925 | 7.916 | 6.917 | 4.148 | 1.388 | 1.316 | -896 | -1.492 | -227 | 5.247 |
| Ændring (%) | -182,07 | 63,94 | 92,00 | 30,98 | 46,62 | -27,25 | -22,64 | -12,31 | -40,48 | 60,26 | 33,62 | -12,62 | -40,03 | -66,54 | -5,18 | -168,08 | 66,57 | -84,79 | -2.412,26 | |
| % af pengestrømmen | 93,81 | -398,33 | -1.640,93 | 552,17 | 337,47 | 292,97 | 254,97 | 310,82 | 209,92 | 173,42 | 543,65 | -2.361,68 | -405,92 | -131,27 | -42,30 | -64,93 | 131,47 | 76,23 | -285,29 | 273,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.336 | -1.755 | -1.958 | -2.900 | -2.433 | -1.869 | -2.655 | -844 | -2.227 | -2.836 | -1.448 | -2.697 | -3.900 | -4.316 | -3.376 | -3.838 | -4.075 | -3.102 | -3.933 | -5.784 |
| Ændring (%) | 31,32 | 11,56 | 48,10 | -16,08 | -23,17 | 42,03 | -68,20 | 163,73 | 27,36 | -48,93 | 86,21 | 44,62 | 10,66 | -21,79 | 13,70 | 6,18 | -23,89 | 26,78 | 47,08 | |
| % af pengestrømmen | 49,42 | 335,76 | 941,28 | -244,33 | -95,67 | -43,52 | -73,94 | -37,05 | -75,25 | -133,04 | -132,91 | 804,60 | 228,88 | 136,59 | 102,91 | 189,38 | 598,00 | 158,46 | -4.943,76 | -301,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.200 | -826 | -1.584 | -2.385 | -3.533 | -6.613 | -3.160 | -4.201 | -1.311 | 1.270 | -3.393 | -5.581 | -4.694 | -2.947 | -1.318 | 487 | 4.287 | 2.592 | 4.226 | 2.457 |
| Ændring (%) | -168,80 | 91,87 | 50,56 | 48,14 | 87,19 | -52,22 | 32,94 | -68,79 | -196,83 | -367,27 | 64,49 | -15,91 | -37,21 | -55,29 | -136,94 | 780,59 | -39,53 | 63,02 | -41,86 | |
| % af pengestrømmen | -44,38 | 157,96 | 761,56 | -200,95 | -138,91 | -153,95 | -87,99 | -184,33 | -44,31 | 59,55 | -311,36 | 1.665,12 | 275,42 | 93,26 | 40,17 | -24,02 | -629,02 | -132,43 | 5.312,76 | 128,21 |
| Cash Flow | -2.704 | -523 | -208 | 1.187 | 2.543 | 4.296 | 3.591 | 2.279 | 2.959 | 2.132 | 1.090 | -335 | -1.704 | -3.160 | -3.280 | -2.027 | -682 | -1.958 | 80 | 1.917 |
| Ændring (%) | -80,67 | -60,20 | -670,57 | 114,31 | 68,90 | -16,40 | -36,54 | 29,85 | -27,96 | -48,88 | -130,76 | 408,39 | 85,44 | 3,81 | -38,22 | -66,37 | 187,24 | -104,06 | 2.309,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
