Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 582 | 372 | 1.776 | 2.077 | 2.496 | 2.643 | 1.960 | 1.308 | 912 | 1.017 | 263 | 404 | 868 | 598 | 659 | 671 | 271 | 370 | 435 | 642 |
| Ændring (%) | -36,07 | 377,44 | 16,93 | 20,16 | 5,88 | -25,83 | -33,28 | -30,26 | 11,55 | -74,17 | 53,91 | 114,60 | -31,04 | 10,03 | 1,91 | -59,62 | 36,36 | 17,76 | 47,62 | |
| % af pengestrømmen | -272,34 | -234,23 | -63,72 | -77,30 | -117,04 | -129,61 | 111,11 | 100,65 | 30,36 | 34,61 | -36,23 | -36,93 | -26,95 | -18,96 | -213,90 | 294,57 | 200,05 | -205,95 | -399,67 | 152,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -112 | 7 | -22 | 61 | -22 | -12 | -5 | -156 | -310 | -3.204 | -3.486 | -3.792 | -3.471 | -760 | -462 | -55 | -331 | -351 | -20 |
| Ændring (%) | -1,31 | -106,30 | -410,85 | -378,25 | -136,04 | -43,69 | -62,85 | 3.311,52 | 97,82 | 935,05 | 8,80 | 8,77 | -8,45 | -78,11 | -39,18 | -88,17 | 506,04 | 5,93 | -94,40 | |
| % af pengestrømmen | 52,94 | 70,29 | -0,25 | 0,81 | -2,85 | 1,08 | -0,70 | -0,35 | -5,21 | -10,53 | 441,76 | 318,32 | 117,75 | 109,97 | 246,83 | -202,87 | -40,37 | 184,69 | 322,41 | -4,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -678 | -418 | -4.572 | -4.744 | -4.695 | -4.664 | -189 | -7 | 2.245 | 2.228 | 2.210 | 1.977 | -306 | -295 | -215 | 11 | -88 | -224 | -196 | -200 |
| Ændring (%) | -38,40 | 994,75 | 3,76 | -1,03 | -0,67 | -95,95 | -96,12 | -30.776,30 | -0,76 | -0,80 | -10,55 | -115,48 | -3,72 | -26,86 | -105,28 | -873,66 | 154,23 | -12,25 | 1,94 | |
| % af pengestrømmen | 317,28 | 262,93 | 164,01 | 176,53 | 220,16 | 228,75 | -10,70 | -0,56 | 74,74 | 75,82 | -304,71 | -180,53 | 9,50 | 9,33 | 69,99 | 4,99 | -64,97 | 124,71 | 180,35 | -47,40 |
| Cash Flow | -214 | -159 | -2.788 | -2.687 | -2.133 | -2.039 | 1.764 | 1.299 | 3.004 | 2.939 | -725 | -1.095 | -3.220 | -3.157 | -308 | 228 | 135 | -179 | -109 | 422 |
| Ændring (%) | -25,67 | 1.654,98 | -3,60 | -20,64 | -4,40 | -186,51 | -26,34 | 131,18 | -2,16 | -124,68 | 50,99 | 194,04 | -1,98 | -90,25 | -174,00 | -40,53 | -232,46 | -39,32 | -487,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
