Pengestrømsopgørelse (TTM)
ChengDu Hi-Tech Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -326 | 160 | -165 | 85 | 413 | 459 | 194 | 7 | -456 | 140 | -745 | -623 | -1.128 | -527 | -476 | -410 | -109 | -660 | 530 | 96 |
| Ændring (%) | -149,12 | -202,77 | -151,63 | 385,39 | 11,16 | -57,80 | -96,27 | -6.414,76 | -130,65 | -633,42 | -16,40 | 81,13 | -53,26 | -9,73 | -13,94 | -73,38 | 505,66 | -180,29 | -81,98 | |
| % af pengestrømmen | -246,52 | 25,06 | -233,54 | 68,38 | 378,42 | 98,74 | 125,08 | -29,62 | -383,16 | 38,53 | 180,97 | -536,24 | 124,63 | 56,45 | 54,07 | 44,55 | 48,54 | 228,23 | 55,52 | -932,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 85 | -23 | -52 | -222 | -331 | -58 | -249 | -99 | -312 | -266 | -345 | -484 | -580 | -973 | -739 | -588 | -231 | 6 | 260 | 260 |
| Ændring (%) | -127,25 | 123,04 | 328,53 | 49,20 | -82,49 | 329,05 | -60,31 | 216,48 | -14,75 | 29,55 | 40,18 | 19,88 | 67,70 | -24,01 | -20,44 | -60,65 | -102,72 | 4.029,00 | -0,12 | |
| % af pengestrømmen | 64,39 | -3,63 | -73,44 | -178,47 | -303,61 | -12,48 | -160,69 | 405,36 | -262,76 | -73,49 | 83,83 | -416,49 | 64,07 | 104,11 | 83,95 | 63,96 | 103,01 | -2,18 | 27,25 | -2.535,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 373 | 503 | 287 | 261 | 27 | 64 | 210 | 67 | 887 | 489 | 678 | 1.223 | 803 | 566 | 335 | 79 | 116 | 365 | 165 | -366 |
| Ændring (%) | 34,59 | -42,89 | -8,96 | -89,48 | 132,19 | 228,98 | -68,01 | 1.220,79 | -44,85 | 38,68 | 80,23 | -34,32 | -29,52 | -40,82 | -76,56 | 47,51 | 214,94 | -54,86 | -322,13 | |
| % af pengestrømmen | 282,13 | 78,57 | 406,98 | 210,09 | 25,20 | 13,73 | 135,61 | -275,73 | 745,92 | 134,96 | -164,79 | 1.052,74 | -88,72 | -60,59 | -38,05 | -8,54 | -51,56 | -126,06 | 17,24 | 3.567,37 |
| Cash Flow | 132 | 640 | 71 | 124 | 109 | 465 | 155 | -24 | 119 | 362 | -412 | 116 | -905 | -934 | -880 | -919 | -225 | -289 | 955 | -10 |
| Ændring (%) | 383,27 | -88,97 | 76,35 | -12,29 | 326,01 | -66,69 | -115,73 | -588,23 | 204,81 | -213,57 | -128,21 | -879,35 | 3,20 | -5,76 | 4,44 | -75,57 | 28,81 | -430,06 | -101,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
