Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.212 | 21.421 | 18.003 | 1.250 | 2.268 | 4.173 | -1.690 | 6.394 | 5.524 | 7.524 | 20.675 | 27.626 | 23.760 | 9.534 | -19.502 | -23.654 | -24.122 |
| Ændring (%) | 11,50 | -15,95 | -93,06 | 81,39 | 84,00 | -140,51 | -478,29 | -13,61 | 36,22 | 174,78 | 33,62 | -14,00 | -59,87 | -304,55 | 21,29 | 1,98 | |
| % af pengestrømmen | 178,73 | 154,36 | 1.208,99 | -21,24 | -219,67 | -115,69 | 113,64 | 251,52 | 212,97 | 245,97 | 396,57 | 215,99 | 2.139,19 | 519,28 | 184,14 | 87,15 | 139,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.568 | -7.682 | -18.258 | -14.545 | -16.040 | -15.385 | -10.530 | -9.300 | -13.712 | -15.615 | -17.413 | -18.000 | -19.109 | -3.642 | 13.033 | 9.298 | 15.458 |
| Ændring (%) | 16,96 | 137,67 | -20,34 | 10,28 | -4,09 | -31,56 | -11,68 | 47,43 | 13,88 | 11,52 | 3,37 | 6,16 | -80,94 | -457,81 | -28,65 | 66,24 | |
| % af pengestrømmen | -61,10 | -55,36 | -1.226,11 | 247,09 | 1.553,77 | 426,54 | 708,04 | -365,86 | -528,66 | -510,46 | -334,01 | -140,73 | -1.720,48 | -198,38 | -123,06 | -34,26 | -89,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.881 | 173 | 1.786 | 7.469 | 12.764 | 7.621 | 10.762 | 5.411 | 10.712 | 11.078 | 1.883 | 3.112 | -3.553 | -4.076 | -4.147 | -12.775 | -8.628 |
| Ændring (%) | -109,18 | 935,02 | 318,13 | 70,89 | -40,30 | 41,22 | -49,72 | 97,96 | 3,42 | -83,00 | 65,30 | -214,16 | 14,73 | 1,74 | 208,04 | -32,46 | |
| % af pengestrømmen | -17,50 | 1,24 | 119,96 | -126,89 | -1.236,39 | -211,28 | -723,64 | 212,86 | 413,01 | 362,14 | 36,11 | 24,33 | -319,87 | -222,01 | 39,16 | 47,07 | 49,87 |
| Cash Flow | 10.749 | 13.878 | 1.489 | -5.886 | -1.032 | -3.607 | -1.487 | 2.542 | 2.594 | 3.059 | 5.213 | 12.790 | 1.111 | 1.836 | -10.591 | -27.141 | -17.303 |
| Ændring (%) | 29,11 | -89,27 | -495,29 | -82,46 | 249,39 | -58,77 | -270,92 | 2,03 | 17,94 | 70,43 | 145,34 | -91,32 | 65,31 | -676,81 | 156,27 | -36,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
