Pengestrømsopgørelse (TTM)
Conch (Anhui) Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -162 | -39 | -95 | -360 | -79 | -74 | 180 | 515 | 311 | 377 | 231 | 89 | -23 | 85 | 108 | 250 | 356 | 288 | 271 | 211 |
| Ændring (%) | -76,03 | 144,15 | 280,27 | -78,09 | -5,96 | -342,44 | 186,64 | -39,59 | 21,14 | -38,65 | -61,58 | -126,17 | -464,66 | 27,14 | 131,52 | 42,73 | -19,17 | -5,88 | -22,18 | |
| % af pengestrømmen | 495,59 | 81,04 | -71,41 | 626,31 | -100,12 | -86,00 | 366,50 | 144,94 | 277,14 | 129,85 | -99,21 | -36,12 | 12,90 | -48,50 | 132,27 | 286,43 | 1.669,65 | -28.889,07 | -947,09 | -232,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -265 | -201 | -318 | -512 | -480 | -63 | -21 | 119 | 148 | -425 | -365 | -334 | -298 | -77 | -78 | -75 | -178 | -174 | -207 |
| Ændring (%) | 192,62 | -23,95 | 57,96 | 61,02 | -6,33 | -86,86 | -66,22 | -659,75 | 23,97 | -387,55 | -14,07 | -8,48 | -10,80 | -74,15 | 0,92 | -3,87 | 137,79 | -2,34 | 19,45 | |
| % af pengestrømmen | 277,17 | 553,16 | -151,83 | 553,21 | -649,86 | -556,01 | -128,45 | -5,99 | 106,09 | 50,87 | 182,16 | 148,34 | 185,26 | 170,39 | -94,47 | -89,18 | -350,10 | 17.820,79 | 606,25 | 228,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 226 | 262 | 428 | 620 | 669 | 639 | -87 | -157 | -337 | -253 | -41 | 29 | 176 | 37 | 64 | -72 | -247 | -98 | -126 | -94 |
| Ændring (%) | 15,94 | 63,06 | 44,87 | 7,94 | -4,43 | -113,55 | 81,76 | 114,17 | -24,85 | -83,98 | -172,18 | 501,94 | -78,73 | 70,12 | -212,44 | 244,77 | -60,24 | 28,21 | -25,14 | |
| % af pengestrømmen | -693,41 | -548,28 | 322,67 | -1.078,21 | 849,02 | 741,13 | -176,47 | -44,25 | -300,01 | -87,20 | 17,39 | -11,90 | -97,71 | -21,43 | 78,22 | -82,26 | -1.158,35 | 9.858,09 | 440,25 | 103,85 |
| Cash Flow | -33 | -48 | 133 | -57 | 79 | 86 | 49 | 356 | 112 | 291 | -233 | -246 | -180 | -175 | 82 | 87 | 21 | -1 | -29 | -91 |
| Ændring (%) | 46,63 | -377,07 | -143,35 | -237,07 | 9,48 | -43,11 | 624,80 | -68,41 | 158,56 | -180,29 | 5,52 | -26,71 | -3,02 | -146,61 | 6,92 | -75,52 | -104,67 | 2.770,85 | 217,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
