Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xi'an Tourism Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -127 | -173 | -168 | -171 | -188 | -116 | -110 | -132 | -140 | -209 | -159 | -96 | -20 | -18 | -3 | 14 | -17 | -9 | -2 | -7 |
| Ændring (%) | 36,18 | -3,03 | 2,01 | 9,96 | -38,63 | -4,97 | 20,64 | 5,45 | 49,72 | -24,17 | -39,65 | -78,93 | -9,77 | -85,39 | -608,62 | -227,90 | -48,21 | -77,61 | 271,76 | |
| % af pengestrømmen | -4.872,09 | 338,32 | -1.687,34 | -98,29 | -336,46 | -73,38 | -77,09 | -235,02 | 202,79 | 114,05 | 389,37 | 46,89 | 95,90 | 17,61 | 1,23 | -20,43 | 9,34 | 67,30 | 5,22 | 14,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | 112 | 166 | 69 | -39 | -106 | -15 | 135 | 137 | 95 | -13 | -53 | -67 | -62 | -57 | -51 | -51 | -50 | -35 | -22 |
| Ændring (%) | -221,37 | 48,23 | -58,37 | -156,18 | 171,59 | -86,02 | -1.011,84 | 1,52 | -30,79 | -113,45 | 314,80 | 26,37 | -6,51 | -8,56 | -9,96 | -1,70 | -0,29 | -31,04 | -36,18 | |
| % af pengestrømmen | -3.545,08 | -219,40 | 1.672,68 | 39,77 | -69,55 | -67,13 | -10,38 | 239,14 | -198,66 | -51,65 | 31,27 | 25,88 | 317,52 | 60,42 | 26,38 | 77,65 | 27,29 | 378,55 | 90,52 | 41,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 222 | 10 | 11 | 276 | 283 | 379 | 267 | 54 | -66 | -69 | 131 | -56 | 66 | -23 | -157 | -28 | -117 | 47 | -1 | -23 |
| Ændring (%) | -95,64 | 17,83 | 2.321,06 | 2,54 | 33,74 | -29,50 | -79,76 | -222,25 | 4,38 | -289,41 | -142,56 | -218,56 | -134,44 | 589,83 | -81,92 | 314,21 | -139,77 | -102,17 | 2.141,36 | |
| % af pengestrømmen | 8.517,17 | -18,92 | 114,66 | 158,52 | 506,00 | 240,49 | 187,46 | 95,86 | 95,89 | 37,60 | -320,64 | 27,23 | -313,42 | 21,97 | 72,39 | 42,78 | 63,36 | -350,51 | 2,64 | 42,89 |
| Cash Flow | 3 | -51 | 10 | 174 | 56 | 157 | 142 | 56 | -69 | -183 | -41 | -204 | -21 | -103 | -216 | -66 | -185 | -13 | -38 | -53 |
| Ændring (%) | -2.061,11 | -119,44 | 1.651,07 | -67,87 | 181,39 | -9,55 | -60,43 | -222,21 | 166,22 | -77,79 | 401,14 | -89,70 | 391,32 | 109,38 | -69,41 | 179,65 | -92,81 | 188,38 | 37,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
