Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yang Guang Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 372 | 333 | 370 | 299 | 214 | 237 | 244 | 322 | 159 | 193 | 258 | 91 | 142 | 142 | 45 | 151 | 193 | 179 | 186 |
| Ændring (%) | 414,60 | -10,54 | 11,24 | -19,15 | -28,45 | 10,67 | 2,88 | 31,81 | -50,41 | 21,28 | 33,14 | -64,57 | 55,18 | -0,01 | -68,03 | 234,54 | 27,65 | -7,47 | 3,72 | |
| % af pengestrømmen | 55,50 | 233,18 | 1.866,96 | -3.753,92 | -174,40 | -161,34 | 9.116,96 | 11.727,56 | -25.728,88 | -243,31 | -710,25 | 435,40 | 262,94 | 772,60 | -1.518,34 | -48,83 | -289,43 | -944,28 | -542,80 | -655,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 120 | 6 | 4 | 6 | 5 | -4 | -2 | -1 | -0 | 13 | 13 | 15 | 114 | 100 | 94 | 90 | -10 | -52 | -48 | -46 |
| Ændring (%) | -94,81 | -31,85 | 37,79 | -8,82 | -170,93 | -47,60 | -31,65 | -82,39 | -5.565,02 | 1,39 | 15,84 | 645,50 | -12,29 | -6,30 | -4,28 | -111,17 | 421,01 | -7,78 | -4,26 | |
| % af pengestrømmen | 92,24 | 3,91 | 23,82 | -59,32 | -3,11 | 2,85 | -76,26 | -65,17 | 19,10 | -19,90 | -48,57 | 25,91 | 329,17 | 546,69 | -1.006,79 | -96,95 | 19,19 | 255,50 | 146,39 | 163,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -219 | -319 | -386 | -476 | -343 | -233 | -241 | -323 | -238 | -234 | -214 | -171 | -224 | -245 | -228 | -194 | -162 | -164 | -168 |
| Ændring (%) | 256,15 | 45,96 | 20,93 | 23,46 | -27,95 | -32,25 | 3,49 | 34,11 | -26,14 | -1,77 | -8,62 | -20,06 | 30,68 | 9,57 | -6,99 | -15,00 | -16,57 | 1,29 | 2,45 | |
| % af pengestrømmen | -47,09 | -136,93 | -1.788,74 | 3.910,16 | 277,41 | 258,43 | -8.939,28 | -11.567,05 | 25.818,87 | 363,69 | 859,84 | -361,76 | -492,88 | -1.219,63 | 2.626,39 | 245,73 | 370,03 | 789,05 | 496,55 | 592,65 |
| Cash Flow | 130 | 160 | 18 | -10 | -172 | -133 | 3 | 2 | -1 | -66 | -27 | 59 | 35 | 18 | -9 | -93 | -52 | -20 | -33 | -28 |
| Ændring (%) | 22,48 | -88,83 | -155,32 | 1.640,19 | -22,66 | -101,96 | -20,02 | -160,08 | 5.143,46 | -58,45 | -317,19 | -41,33 | -47,19 | -150,88 | 894,05 | -43,55 | -60,87 | 60,96 | -14,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
