Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Huamei Holding CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 328 | 227 | 334 | 346 | 399 | 326 | 381 | 479 | 311 | 481 | 272 | 192 | 112 | 106 | 110 | 106 | 141 | 98 | 62 | 94 |
| Ændring (%) | -30,64 | 46,93 | 3,52 | 15,40 | -18,26 | 16,66 | 25,80 | -34,98 | 54,58 | -43,49 | -29,43 | -41,51 | -5,30 | 3,94 | -4,43 | 33,46 | -30,57 | -36,47 | 51,24 | |
| % af pengestrømmen | -226,88 | -191,96 | -322,83 | -564,89 | -1.836,25 | -449,90 | 394,63 | 390,79 | -1.817,83 | 224,55 | 361,52 | -508,51 | -161,58 | -32,91 | -84,90 | 107,96 | 163,25 | 88,92 | 81,39 | 127,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 46 | -20 | -208 | -156 | -65 | -148 | -96 | -153 | -222 | -239 | -38 | -50 | -63 | 28 | 1 | 72 | 88 | 64 | 48 | 156 |
| Ændring (%) | -143,74 | 925,67 | -25,28 | -58,09 | 126,97 | -35,15 | 58,92 | 45,15 | 7,85 | -84,24 | 33,58 | 25,73 | -143,66 | -95,79 | 6.068,12 | 22,99 | -27,60 | -25,28 | 226,49 | |
| % af pengestrømmen | -32,14 | 17,15 | 201,34 | 254,28 | 300,22 | 204,26 | -99,61 | -124,61 | 1.294,09 | -111,53 | -50,08 | 133,33 | 91,07 | -8,55 | -0,89 | 73,40 | 102,29 | 58,10 | 62,56 | 211,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -519 | -326 | -229 | -251 | -356 | -251 | -188 | -204 | -107 | -28 | -159 | -179 | -118 | -457 | -242 | -80 | -143 | -52 | -34 | -176 |
| Ændring (%) | -37,25 | -29,58 | 9,67 | 41,45 | -29,52 | -24,96 | 8,24 | -47,54 | -73,89 | 470,19 | 12,76 | -33,95 | 285,77 | -47,09 | -67,09 | 79,57 | -63,79 | -35,15 | 425,46 | |
| % af pengestrømmen | 359,02 | 274,81 | 221,50 | 410,61 | 1.636,05 | 345,64 | -195,02 | -166,17 | 623,74 | -13,02 | -211,44 | 475,18 | 170,51 | 141,46 | 185,80 | -81,36 | -165,54 | -47,03 | -43,94 | -239,40 |
| Cash Flow | -145 | -118 | -104 | -61 | -22 | -73 | 96 | 123 | -17 | 214 | 75 | -38 | -69 | -323 | -130 | 98 | 86 | 110 | 76 | 74 |
| Ændring (%) | -18,02 | -12,63 | -40,84 | -64,50 | 233,60 | -233,00 | 27,03 | -113,98 | -1.351,45 | -64,90 | -150,17 | 84,07 | 365,01 | -59,72 | -175,16 | -11,75 | 27,47 | -30,59 | -3,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
