Pengestrømsopgørelse (TTM)
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 476 | 606 | 332 | 312 | 468 | 481 | 538 | 549 | 355 | 270 | 490 | 1.168 | 1.366 | 1.409 | 1.388 | 554 | 431 | 664 | 327 | 498 |
| Ændring (%) | 27,17 | -45,18 | -5,89 | 49,72 | 2,78 | 11,86 | 2,06 | -35,36 | -23,90 | 81,60 | 138,25 | 16,94 | 3,14 | -1,51 | -60,11 | -22,18 | 54,01 | -50,73 | 52,40 | |
| % af pengestrømmen | -112,20 | -586,05 | -610,39 | 162,11 | 425,42 | 1.277,94 | -401,83 | -356,56 | -506,50 | 252,19 | -7.538,55 | 207,72 | 1.233,07 | -1.291,51 | 1.084,43 | -133,71 | -562,21 | 291,16 | -324,74 | 168,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.038 | -962 | -619 | -477 | -246 | -151 | -573 | -535 | -479 | -481 | -363 | -442 | -540 | -572 | -570 | -458 | -364 | -296 | -225 | -202 |
| Ændring (%) | -7,24 | -35,68 | -22,98 | -48,35 | -38,85 | 280,44 | -6,57 | -10,49 | 0,50 | -24,54 | 21,74 | 22,10 | 6,01 | -0,39 | -19,63 | -20,64 | -18,73 | -23,97 | -10,15 | |
| % af pengestrømmen | 244,44 | 931,26 | 1.137,84 | -247,30 | -223,91 | -400,19 | 427,99 | 347,65 | 683,86 | -449,66 | 5.585,38 | -78,64 | -487,42 | 524,74 | -445,59 | 110,68 | 474,57 | -129,69 | 223,20 | -68,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 141 | 257 | 235 | 359 | -111 | -293 | -101 | -170 | 53 | 318 | -135 | -166 | -718 | -948 | -694 | -513 | -147 | -143 | -203 | -0 |
| Ændring (%) | 82,21 | -8,66 | 53,18 | -130,92 | 163,86 | -65,48 | 67,94 | -131,05 | 502,06 | -142,51 | 22,79 | 333,07 | 32,05 | -26,84 | -25,98 | -71,39 | -2,53 | 42,09 | -99,91 | |
| % af pengestrømmen | -33,20 | -248,48 | -431,15 | 186,37 | -101,00 | -778,91 | 75,60 | 110,38 | -75,32 | 296,67 | 2.075,96 | -29,48 | -648,08 | 869,04 | -541,98 | 123,99 | 191,65 | -62,82 | 202,05 | -0,06 |
| Cash Flow | -424 | -103 | -54 | 193 | 110 | 38 | -134 | -154 | -70 | 107 | -7 | 562 | 111 | -109 | 128 | -414 | -77 | 228 | -101 | 296 |
| Ændring (%) | -75,65 | -47,36 | -454,37 | -42,95 | -65,79 | -455,73 | 15,02 | -54,50 | -252,84 | -106,08 | -8.746,81 | -80,30 | -198,47 | -217,30 | -423,54 | -81,49 | -397,38 | -144,18 | -393,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
