Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -227 | -222 | -50 | -48 | -51 | -89 | -74 | -76 | -79 | -39 | -30 | -19 | -21 | 189 | -35 | -5 | 8 | 152 | 628 | 747 |
| Ændring (%) | -2,38 | -77,35 | -5,48 | 7,28 | 74,98 | -16,85 | 2,11 | 4,31 | -51,14 | -23,04 | -37,03 | 12,54 | -997,05 | -118,66 | -86,69 | -280,16 | 1.692,40 | 314,41 | 18,96 | |
| % af pengestrømmen | -102,03 | -100,41 | 38,50 | 55,84 | 46,98 | 62,73 | 61,72 | 61,89 | 95,36 | 76,13 | 84,93 | 90,19 | 45,87 | -307,35 | 95,12 | -8,29 | 8,18 | -590,96 | 82,72 | 120,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | 32 | -16 | -16 | -20 | -16 | -13 | -15 | -11 | -19 | -12 | -18 | -24 | -360 | -37 | 186 | 167 | -3.371 | -4.206 | -3.466 |
| Ændring (%) | -12,47 | -149,88 | 2,30 | 20,16 | -15,81 | -18,32 | 9,53 | -23,81 | 70,51 | -37,29 | 50,91 | 32,80 | 1.399,06 | -89,65 | -597,83 | -10,21 | -2.122,24 | 24,76 | -17,59 | |
| % af pengestrømmen | 16,34 | 14,42 | 12,18 | 19,12 | 18,01 | 11,57 | 11,19 | 12,03 | 13,54 | 37,73 | 34,29 | 87,26 | 52,38 | 586,42 | 100,63 | 327,90 | 161,29 | 13.144,75 | -553,87 | -558,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 414 | 411 | -64 | -21 | -38 | -37 | -33 | -32 | 7 | 7 | 7 | 16 | -1 | 110 | 35 | -124 | -72 | 3.194 | 4.337 | 3.340 |
| Ændring (%) | -0,64 | -115,66 | -66,90 | 78,24 | -3,79 | -10,92 | -1,96 | -123,08 | -4,66 | -4,30 | 138,89 | -104,99 | -13.820,38 | -67,75 | -450,41 | -42,25 | -4.548,07 | 35,79 | -23,00 | |
| % af pengestrømmen | 185,68 | 185,98 | 49,32 | 25,05 | 35,01 | 25,70 | 27,09 | 26,08 | -8,90 | -13,86 | -19,23 | -77,45 | 1,75 | -179,07 | -95,75 | -219,61 | -69,47 | -12.453,78 | 571,16 | 537,88 |
| Cash Flow | 223 | 221 | -131 | -85 | -109 | -142 | -120 | -122 | -83 | -51 | -35 | -21 | -46 | -61 | -37 | 57 | 103 | -26 | 759 | 621 |
| Ændring (%) | -0,81 | -159,06 | -34,82 | 27,52 | 31,05 | -15,50 | 1,84 | -32,31 | -38,81 | -31,01 | -40,70 | 121,25 | 33,89 | -39,69 | -252,78 | 82,55 | -124,81 | -3.060,78 | -18,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
