Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | -194 | -223 | -227 | -222 | -50 | -48 | -51 | -89 | -74 | -76 | -79 | -39 | -30 | -19 | -21 | -17 | -35 | -5 | 8 |
| Ændring (%) | -1.535,27 | 14,66 | 2,16 | -2,38 | -77,35 | -5,48 | 7,28 | 74,98 | -16,85 | 2,11 | 4,31 | -51,14 | -23,04 | -37,03 | 12,54 | -19,36 | 107,64 | -86,69 | -280,16 | |
| % af pengestrømmen | 125,08 | -63,49 | -92,47 | -102,03 | -100,41 | 38,50 | 55,84 | 46,98 | 62,73 | 61,72 | 61,89 | 95,36 | 76,13 | 84,93 | 90,19 | 45,87 | 55,88 | 95,12 | -8,29 | 8,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 39 | 40 | 36 | 32 | -16 | -16 | -20 | -16 | -13 | -15 | -11 | -19 | -12 | -18 | -24 | -39 | -37 | 186 | 167 |
| Ændring (%) | -3.304,20 | 2,85 | -8,40 | -12,47 | -149,88 | 2,30 | 20,16 | -15,81 | -18,32 | 9,53 | -23,81 | 70,51 | -37,29 | 50,91 | 32,80 | 62,12 | -4,31 | -597,83 | -10,21 | |
| % af pengestrømmen | -11,16 | 12,65 | 16,52 | 16,34 | 14,42 | 12,18 | 19,12 | 18,01 | 11,57 | 11,19 | 12,03 | 13,54 | 37,73 | 34,29 | 87,26 | 52,38 | 128,28 | 100,63 | 327,90 | 161,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 461 | 424 | 414 | 411 | -64 | -21 | -38 | -37 | -33 | -32 | 7 | 7 | 7 | 16 | -1 | 26 | 35 | -124 | -72 |
| Ændring (%) | -30.752,14 | -8,17 | -2,28 | -0,64 | -115,66 | -66,90 | 78,24 | -3,79 | -10,92 | -1,96 | -123,08 | -4,66 | -4,30 | 138,89 | -104,99 | -3.287,91 | 38,79 | -450,41 | -42,25 | |
| % af pengestrømmen | -13,91 | 150,84 | 175,95 | 185,68 | 185,98 | 49,32 | 25,05 | 35,01 | 25,70 | 27,09 | 26,08 | -8,90 | -13,86 | -19,23 | -77,45 | 1,75 | -84,16 | -95,75 | -219,61 | -69,47 |
| Cash Flow | 11 | 306 | 241 | 223 | 221 | -131 | -85 | -109 | -142 | -120 | -122 | -83 | -51 | -35 | -21 | -46 | -30 | -37 | 57 | 103 |
| Ændring (%) | 2.727,50 | -21,27 | -7,41 | -0,81 | -159,06 | -34,82 | 27,52 | 31,05 | -15,50 | 1,84 | -32,31 | -38,81 | -31,01 | -40,70 | 121,25 | -33,80 | 21,98 | -252,78 | 82,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
