Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delong Composite Energy Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 145 | 211 | 209 | 222 | 208 | 175 | 180 | 219 | 302 | 238 | 284 | 202 | 143 | 135 | 147 | 111 | 53 | 132 | 139 |
| Ændring (%) | 36,29 | 45,49 | -1,07 | 6,46 | -6,47 | -15,60 | 2,86 | 21,14 | 38,37 | -21,15 | 19,27 | -29,06 | -29,02 | -5,67 | 9,03 | -24,76 | -51,91 | 147,26 | 5,74 | |
| % af pengestrømmen | 159,09 | 470,75 | 380,07 | 410,39 | -298,12 | -3.399,44 | -707,94 | 338,50 | -693,77 | -430,15 | 380,26 | -311,37 | 219,88 | 308,69 | -136,88 | -6.744,42 | -132,61 | -244,21 | 1.553,37 | 1.072,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -36 | -71 | -69 | -67 | -80 | -58 | -85 | -281 | -281 | -262 | -241 | -50 | -52 | -64 | -54 | -62 | -66 | -42 | -45 |
| Ændring (%) | -41,00 | 95,06 | -2,11 | -3,72 | 20,18 | -27,63 | 45,71 | 231,81 | -0,23 | -6,63 | -8,17 | -79,35 | 4,91 | 22,22 | -14,63 | 14,50 | 5,71 | -35,79 | 6,03 | |
| % af pengestrømmen | -92,24 | -118,15 | -127,89 | -136,65 | 89,77 | 1.315,26 | 234,86 | -159,09 | 893,12 | 399,27 | -417,94 | 263,51 | -54,17 | -112,41 | 64,58 | 2.491,68 | 74,56 | 301,84 | -498,55 | -345,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | -78 | -84 | -88 | -230 | -134 | -142 | -42 | 31 | -92 | 86 | -135 | -60 | -45 | -170 | -95 | -132 | -9 | -81 | -81 |
| Ændring (%) | -450,92 | 8,56 | 4,60 | 160,09 | -41,90 | 6,34 | -70,19 | -173,95 | -393,99 | -193,83 | -256,44 | -55,35 | -25,92 | 280,65 | -44,10 | 38,95 | -93,00 | 776,10 | 0,61 | |
| % af pengestrømmen | 33,15 | -252,59 | -152,17 | -173,74 | 308,35 | 2.184,18 | 573,08 | -79,41 | -99,35 | 130,88 | 137,68 | 147,87 | -65,71 | -96,29 | 172,30 | 4.352,74 | 158,06 | 42,37 | -954,82 | -627,10 |
| Cash Flow | 67 | 31 | 55 | 51 | -75 | -6 | -25 | 53 | -31 | -70 | 63 | -91 | 92 | 46 | -99 | -2 | -84 | -22 | 8 | 13 |
| Ændring (%) | -53,94 | 80,20 | -8,38 | -246,55 | -91,80 | 305,29 | -315,11 | -159,10 | 123,17 | -189,19 | -245,66 | -200,47 | -49,44 | -312,72 | -97,79 | 3.726,58 | -73,89 | -138,87 | 53,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
