Pengestrømsopgørelse (TTM)
CECEP Solar Energy Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.651 | 2.177 | 2.055 | 2.093 | 2.065 | 1.883 | 5.099 | 5.847 | 5.199 | 5.115 | 2.377 | 1.366 | 1.759 | 2.377 | 1.890 | 1.959 | 2.054 | 3.642 | 4.133 |
| Ændring (%) | -17,89 | -5,61 | 1,88 | -1,36 | -8,83 | 170,81 | 14,69 | -11,09 | -1,61 | -53,52 | -42,55 | 28,76 | 35,19 | -20,51 | 3,68 | 4,82 | 77,32 | 13,51 | |
| % af pengestrømmen | 1.723,82 | 1.967,77 | -7.023,40 | 613,96 | 1.433,56 | 302,03 | 159,82 | 248,82 | 2.193,94 | -1.745,84 | -110,70 | -52,01 | 1.059,12 | 205,76 | -453,19 | -840,92 | 1.994,00 | -10.736,03 | 1.657,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.604 | -872 | -725 | -738 | -904 | -4.710 | -4.921 | -4.747 | -5.182 | -1.834 | -2.062 | -2.687 | -2.145 | -1.398 | -2.112 | -2.346 | -4.219 | -4.442 | -3.951 |
| Ændring (%) | -45,67 | -16,87 | 1,91 | 22,43 | 421,01 | 4,46 | -3,53 | 9,16 | -64,61 | 12,43 | 30,31 | -20,15 | -34,85 | 51,14 | 11,04 | 79,85 | 5,28 | -11,06 | |
| % af pengestrømmen | -1.043,03 | -787,84 | 2.476,62 | -216,56 | -627,61 | -755,64 | -154,25 | -201,99 | -2.186,76 | 625,90 | 96,00 | 102,31 | -1.292,01 | -120,97 | 506,59 | 1.006,81 | -4.096,23 | 13.095,13 | -1.584,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -891 | -1.193 | -1.359 | -1.014 | -1.017 | 3.451 | 3.012 | 1.249 | 219 | -3.572 | -2.462 | -1.305 | 553 | 173 | -196 | 153 | 2.266 | 765 | 66 |
| Ændring (%) | 33,92 | 13,92 | -25,44 | 0,29 | -439,49 | -12,72 | -58,53 | -82,45 | -1.729,77 | -31,07 | -46,99 | -142,37 | -68,73 | -213,26 | -178,21 | 1.379,87 | -66,24 | -91,39 | |
| % af pengestrømmen | -579,38 | -1.078,67 | 4.646,50 | -297,26 | -705,68 | 553,62 | 94,41 | 53,15 | 92,49 | 1.219,12 | 114,64 | 49,70 | 333,01 | 14,96 | 46,96 | -65,73 | 2.200,51 | -2.255,74 | 26,42 |
| Cash Flow | 154 | 111 | -29 | 341 | 144 | 623 | 3.190 | 2.350 | 237 | -293 | -2.148 | -2.626 | 166 | 1.155 | -417 | -233 | 103 | -34 | 249 |
| Ændring (%) | -28,07 | -126,45 | -1.265,46 | -57,75 | 332,73 | 411,77 | -26,33 | -89,92 | -223,65 | 632,99 | 22,27 | -106,32 | 595,89 | -136,09 | -44,13 | -144,21 | -132,93 | -835,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
