Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guizhou Tyre Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.965 | 1.659 | 1.189 | 832 | 621 | 286 | 158 | -128 | -191 | -111 | -56 | 370 | 999 | 1.987 | 1.956 | 1.534 | 1.377 | 732 | 631 | 1.005 |
| Ændring (%) | -15,57 | -28,35 | -30,06 | -25,27 | -54,00 | -44,88 | -180,99 | 50,08 | -41,97 | -49,51 | -759,91 | 169,82 | 98,94 | -1,59 | -21,58 | -10,20 | -46,86 | -13,79 | 59,31 | |
| % af pengestrømmen | 339,44 | 963,29 | 128,64 | -262,73 | -579,79 | 202,48 | -28,79 | -7,67 | -10,10 | -9,56 | -5,21 | -72,23 | -263,09 | 3.539,90 | 2.593,29 | 3.523,41 | 2.307,71 | -194,22 | -154,87 | -275,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 651 | -354 | -484 | -922 | -1.286 | -786 | -626 | -613 | -666 | -1.220 | -1.029 | -1.233 | -1.257 | -1.805 | -1.896 | -1.476 | -1.562 | -1.293 | -1.236 | -1.656 |
| Ændring (%) | -154,30 | 36,98 | 90,43 | 39,47 | -38,86 | -20,39 | -2,00 | 8,51 | 83,33 | -15,70 | 19,83 | 1,94 | 43,62 | 5,08 | -22,17 | 5,83 | -17,24 | -4,35 | 33,93 | |
| % af pengestrømmen | 112,44 | -205,21 | -52,39 | 291,33 | 1.199,91 | -557,03 | 114,39 | -36,89 | -35,12 | -104,98 | -95,50 | 240,49 | 330,95 | -3.214,63 | -2.514,61 | -3.391,10 | -2.617,45 | 343,06 | 303,53 | 453,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.020 | -1.077 | 283 | -168 | 628 | 646 | -76 | 2.331 | 2.563 | 2.467 | 2.149 | 379 | 16 | -133 | 0 | 65 | 257 | 160 | 168 | 188 |
| Ændring (%) | -46,68 | -126,25 | -159,59 | -472,95 | 2,81 | -111,80 | -3.157,30 | 9,92 | -3,72 | -12,91 | -82,36 | -95,85 | -944,20 | -100,03 | 146.789,86 | 293,93 | -37,87 | 5,38 | 11,76 | |
| % af pengestrømmen | -348,84 | -625,25 | 30,59 | 53,23 | -586,29 | 457,67 | 13,94 | 140,19 | 135,23 | 212,26 | 199,50 | -73,95 | -4,15 | -236,66 | 0,06 | 149,90 | 430,69 | -42,38 | -41,31 | -51,53 |
| Cash Flow | 579 | 172 | 924 | -317 | -107 | 141 | -547 | 1.663 | 1.895 | 1.162 | 1.077 | -513 | -380 | 56 | 75 | 44 | 60 | -377 | -407 | -365 |
| Ændring (%) | -70,25 | 436,53 | -134,25 | -66,14 | -231,71 | -487,65 | -403,92 | 13,95 | -38,66 | -7,33 | -147,58 | -25,93 | -114,79 | 34,33 | -42,28 | 37,10 | -731,44 | 8,11 | -10,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
