Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Huiyuan Optical Communication Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | -9 | -6 | 5 | 9 | 11 | 21 | 13 | 2 | -1 | 2 | 32 | 14 | 28 | -5 | -5 | 1 | 12 | 34 |
| Ændring (%) | -151,96 | -26,06 | -173,79 | 92,84 | 21,77 | 85,99 | -37,97 | -84,11 | -135,46 | -425,31 | 1.252,37 | -55,70 | 101,46 | -119,27 | 0,09 | -121,16 | 934,83 | 186,88 | |
| % af pengestrømmen | 155,94 | 51,28 | 45,43 | -39,26 | -91,47 | -99,49 | 367,72 | -114,03 | 149,01 | -10,00 | 129,56 | 69,82 | 77,04 | -32.385,25 | 123,54 | 33,65 | -9,74 | 48,71 | 293,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -12 | -13 | -15 | -17 | -20 | -14 | -13 | 1 | 4 | -9 | -8 | -8 | -20 | 1 | 4 | -19 | -14 | -29 |
| Ændring (%) | 29,87 | 5,53 | 15,61 | 15,43 | 18,49 | -32,64 | -7,70 | -104,41 | 644,18 | -309,36 | -5,50 | -8,15 | 165,47 | -106,46 | 182,10 | -633,21 | -27,69 | 108,40 | |
| % af pengestrømmen | -88,25 | 72,53 | 91,69 | 124,16 | 173,13 | 183,26 | -245,30 | 113,18 | 41,05 | 57,82 | -482,16 | -18,16 | -41,54 | 23.009,55 | -29,41 | -22,58 | 164,74 | -57,55 | -252,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -11 | -1 | 4 | 8 | 22 | 12 | -8 | -0 | -15 | 6 | 26 | 7 |
| Ændring (%) | 16,41 | 30,15 | -134,74 | 0,48 | -0,87 | -30,51 | 799,88 | -89,14 | -406,14 | 117,75 | 168,01 | -46,43 | -170,41 | -96,39 | 4.788,95 | -141,27 | 335,81 | -74,93 | |
| % af pengestrømmen | 32,31 | -23,81 | -37,12 | 15,10 | 18,33 | 16,23 | -22,42 | 100,85 | -90,07 | 52,18 | 452,60 | 48,34 | 64,50 | 9.475,69 | 6,77 | 90,04 | -50,84 | 107,04 | 56,46 |
| Cash Flow | 11 | -17 | -14 | -12 | -10 | -11 | 6 | -11 | 1 | 7 | 2 | 45 | 18 | -0 | -4 | -16 | -12 | 24 | 12 |
| Ændring (%) | -258,02 | -16,53 | -14,62 | -17,22 | 11,94 | -150,32 | -300,04 | -112,16 | 428,42 | -74,89 | 2.409,51 | -59,86 | -100,48 | 4.950,61 | 267,44 | -26,91 | -306,99 | -52,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
