Pengestrømsopgørelse (TTM)
DongGuan Winnerway Industry Zone LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 392 | 331 | 119 | 23 | -137 | -144 | -60 | -49 | 41 | -237 | -298 | -290 | -236 | -15 | -15 | -16 | -50 | -54 | -31 | -24 |
| Ændring (%) | -15,45 | -63,98 | -80,72 | -694,36 | 5,44 | -58,37 | -17,93 | -183,96 | -673,28 | 25,88 | -2,71 | -18,63 | -93,49 | -3,83 | 6,33 | 218,29 | 8,74 | -42,41 | -22,21 | |
| % af pengestrømmen | 139,97 | 180,15 | -57,51 | -6,13 | 37,06 | 36,79 | 50,91 | 18,03 | 168,28 | 335,49 | 380,66 | -190,42 | -349,33 | -9,24 | -9,09 | -8,02 | -25,11 | -160,12 | -28,59 | 51,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 98 | 201 | 325 | 221 | 179 | 104 | -63 | -296 | -24 | 150 | 237 | 569 | 370 | 269 | 271 | 254 | 295 | 215 | 270 | 106 |
| Ændring (%) | 106,15 | 61,54 | -32,13 | -18,88 | -42,14 | -160,38 | 372,56 | -91,74 | -713,98 | 57,95 | 140,21 | -34,94 | -27,39 | 1,08 | -6,46 | 16,24 | -27,10 | 25,26 | -60,64 | |
| % af pengestrømmen | 34,90 | 109,51 | -156,79 | -58,80 | -48,55 | -26,45 | 53,08 | 108,25 | -99,32 | -212,07 | -301,90 | 372,88 | 546,98 | 161,31 | 166,82 | 129,56 | 148,12 | 633,10 | 245,91 | -225,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -210 | -349 | -652 | -619 | -411 | -351 | 5 | 72 | 8 | 17 | -17 | -126 | -66 | -87 | -94 | -42 | -46 | -127 | -129 | -129 |
| Ændring (%) | 66,42 | 86,97 | -5,04 | -33,59 | -14,60 | -101,34 | 1.426,75 | -89,37 | 116,95 | -200,65 | 654,84 | -47,47 | 31,30 | 8,36 | -55,07 | 8,60 | 176,51 | 1,44 | 0,08 | |
| % af pengestrømmen | -74,86 | -189,66 | 314,30 | 164,93 | 111,49 | 89,66 | -3,99 | -26,28 | 31,04 | -23,42 | 21,25 | -82,46 | -97,65 | -52,08 | -57,73 | -21,54 | -23,01 | -372,98 | -117,31 | 273,97 |
| Cash Flow | 280 | 184 | -207 | -375 | -369 | -392 | -118 | -273 | 25 | -71 | -78 | 152 | 68 | 166 | 163 | 196 | 199 | 34 | 110 | -47 |
| Ændring (%) | -34,31 | -212,83 | 80,97 | -1,75 | 6,20 | -69,91 | 131,71 | -109,00 | -387,55 | 10,95 | -294,48 | -55,64 | 146,20 | -2,26 | 20,44 | 1,68 | -82,95 | 222,50 | -142,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
