Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sundiro Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 242 | 437 | 346 | 514 | 635 | 557 | 434 | 374 | 165 | 38 | 308 | 163 | 198 | 254 | 127 | 28 | 1 | -59 |
| Ændring (%) | 80,39 | -20,88 | 48,60 | 23,61 | -12,31 | -22,09 | -13,90 | -55,90 | -76,70 | 702,42 | -47,15 | 21,60 | 28,49 | -50,03 | -77,78 | -96,08 | -5.393,26 | |
| % af pengestrømmen | 720,35 | 230,92 | 507,03 | 184,07 | 207,04 | 228,24 | 213,41 | 247,92 | 821,26 | -30,18 | 165,31 | 416,27 | 275,89 | 163,91 | -2.402,20 | -18,69 | -0,71 | 26,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 85 | -1 | 22 | -101 | -162 | -172 | -181 | -90 | -88 | -59 | -57 | -14 | -16 | -38 | -87 | -135 | -145 |
| Ændring (%) | 235,80 | -101,54 | -1.804,86 | -550,09 | 60,46 | 6,56 | 5,02 | -50,43 | -1,83 | -32,44 | -4,06 | -75,15 | 13,18 | 135,97 | 129,40 | 55,35 | 7,09 | |
| % af pengestrømmen | 75,21 | 44,88 | -1,92 | 8,01 | -32,81 | -66,19 | -84,65 | -119,95 | -446,66 | 69,15 | -31,89 | -145,79 | -19,75 | -10,34 | 715,32 | 57,46 | 86,34 | 64,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233 | -332 | -276 | -257 | -228 | -154 | -59 | -43 | -57 | -77 | -65 | -69 | -113 | -84 | -95 | -93 | -22 | -19 |
| Ændring (%) | 42,39 | -16,98 | -6,78 | -11,22 | -32,53 | -61,70 | -27,75 | 32,88 | 36,88 | -16,52 | 6,92 | 63,73 | -26,02 | 12,98 | -2,13 | -75,74 | -13,69 | |
| % af pengestrømmen | -692,87 | -175,33 | -403,93 | -91,99 | -74,32 | -63,03 | -28,97 | -28,24 | -281,91 | 60,85 | -34,68 | -176,67 | -157,65 | -53,93 | 1.786,94 | 61,24 | 14,37 | 8,71 |
| Cash Flow | 34 | 189 | 68 | 279 | 307 | 244 | 203 | 151 | 20 | -127 | 186 | 39 | 72 | 155 | -5 | -151 | -156 | -223 |
| Ændring (%) | 462,72 | -63,97 | 309,32 | 9,90 | -20,45 | -16,67 | -25,89 | -86,69 | -734,14 | -246,47 | -79,01 | 83,48 | 116,27 | -103,41 | 2.756,04 | 3,38 | 42,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
