Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hainan Haiyao Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 34 | 108 | 108 | 152 | 196 | 142 | 96 | 95 | 32 | 104 | 124 | 28 | 24 | -18 | -44 | 72 | 76 | 80 |
| Ændring (%) | -83,61 | 218,21 | -0,15 | 40,94 | 28,88 | -27,56 | -32,65 | -0,52 | -66,07 | 220,42 | 19,68 | -77,43 | -14,79 | -173,66 | 148,41 | -264,15 | 5,61 | 5,58 | |
| % af pengestrømmen | -46,77 | -10,60 | 65,21 | 39,97 | -191,45 | 701,54 | -63,48 | 181,54 | 25,52 | -52,95 | -499,89 | -57,56 | -9,66 | 67,93 | 40,75 | 53,21 | 9.984,46 | -2.658,07 | 453,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -231 | -158 | 607 | 448 | 439 | 409 | 394 | 201 | 207 | 145 | -82 | -99 | -102 | -98 | -181 | -148 | -197 | -199 | -175 |
| Ændring (%) | -31,78 | -484,66 | -26,30 | -1,88 | -6,79 | -3,75 | -49,00 | 3,18 | -29,98 | -156,79 | 20,16 | 3,21 | -4,51 | 85,36 | -18,28 | 33,25 | 0,74 | -12,02 | |
| % af pengestrømmen | 52,14 | 49,22 | 365,87 | 165,54 | -552,04 | 1.463,07 | -175,92 | 380,93 | 55,54 | -237,85 | 397,95 | 46,01 | 35,30 | -278,33 | 420,13 | 180,47 | -27.491,66 | 6.981,65 | -993,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -416 | -194 | -549 | -285 | -671 | -578 | -762 | -246 | 69 | -240 | -43 | -241 | -216 | 109 | 155 | 109 | 126 | 120 | 113 |
| Ændring (%) | -53,37 | 183,24 | -48,11 | 135,67 | -13,80 | 31,67 | -67,76 | -127,91 | -450,35 | -82,15 | 463,66 | -10,59 | -150,26 | 42,66 | -29,72 | 15,60 | -4,71 | -5,98 | |
| % af pengestrømmen | 93,64 | 60,41 | -330,64 | -105,33 | 843,60 | -2.067,53 | 340,10 | -465,51 | 18,36 | 393,35 | 206,82 | 112,16 | 74,54 | 309,37 | -359,40 | -132,77 | 17.546,29 | -4.214,91 | 640,98 |
| Cash Flow | -444 | -321 | 166 | 270 | -80 | 28 | -224 | 53 | 373 | -61 | -21 | -215 | -290 | 35 | -43 | -82 | 1 | -3 | 18 |
| Ændring (%) | -27,73 | -151,75 | 62,89 | -129,42 | -135,17 | -900,45 | -123,55 | 607,62 | -116,35 | -66,06 | 939,38 | 34,53 | -112,11 | -222,80 | 90,25 | -100,87 | -496,68 | -718,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
