Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ccoop Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 627 | -376 | -186 | 41 | -52 | 27 | 24 | 103 | 164 | 136 | 116 | 50 | -423 | -523 | -1.284 | -2.007 | -1.685 | -493 |
| Ændring (%) | 647,08 | -160,01 | -50,50 | -122,11 | -225,12 | -152,13 | -9,25 | 322,30 | 59,77 | -17,15 | -14,76 | -57,12 | -949,14 | 23,72 | 145,55 | 56,31 | -16,05 | -70,72 | |
| % af pengestrømmen | -5,40 | -15,69 | -590,55 | 336,34 | -26,63 | 21,64 | -9,60 | -9,06 | -58,43 | -191,30 | 130,97 | 11,67 | 3,48 | -24,37 | -59,56 | -928,09 | 245,58 | 123,18 | 78,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.461 | -5.344 | 557 | 295 | 35 | 26 | 31 | 8 | 26 | 14 | 45 | 43 | -899 | -1.070 | -1.840 | -1.876 | -838 | -531 | 390 |
| Ændring (%) | 117,14 | -110,42 | -46,98 | -88,10 | -27,27 | 22,51 | -74,98 | 236,43 | -48,12 | 226,50 | -3,42 | -2.184,76 | 19,09 | 71,96 | 1,91 | -55,30 | -36,64 | -173,39 | |
| % af pengestrømmen | 158,30 | 133,74 | 874,18 | -533,27 | -22,73 | -10,73 | -11,20 | -2,91 | -14,96 | -15,91 | 42,92 | 4,33 | -62,84 | -61,69 | -209,61 | -1.355,57 | 102,59 | 38,83 | -62,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 823 | 721 | -117 | -164 | -231 | -212 | -339 | -302 | -306 | -265 | -77 | 835 | 2.279 | 3.228 | 3.241 | 3.298 | 2.029 | 849 | -521 |
| Ændring (%) | -12,32 | -116,16 | 40,69 | 40,59 | -8,12 | 59,91 | -10,84 | 1,42 | -13,52 | -70,97 | -1.186,39 | 172,84 | 41,64 | 0,42 | 1,75 | -38,49 | -58,16 | -161,37 | |
| % af pengestrømmen | -52,92 | -18,05 | -182,96 | 296,14 | 149,11 | 88,97 | 121,13 | 112,32 | 173,90 | 308,19 | -73,93 | 83,99 | 159,36 | 186,05 | 369,18 | 2.383,76 | -248,21 | -62,04 | 83,30 |
| Cash Flow | -1.555 | -3.996 | 64 | -55 | -155 | -238 | -280 | -269 | -176 | -86 | 104 | 994 | 1.430 | 1.735 | 878 | 138 | -817 | -1.368 | -625 |
| Ændring (%) | 157,02 | -101,59 | -186,92 | 179,21 | 53,99 | 17,45 | -3,84 | -34,49 | -51,20 | -221,01 | 856,31 | 43,79 | 21,32 | -49,39 | -84,24 | -690,73 | 67,38 | -54,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
