Pengestrømsopgørelse (TTM)
5i5j Holding Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.426 | 2.573 | 2.132 | 4.476 | 3.196 | 3.971 | 4.311 | 2.826 | 4.071 | 3.829 | 4.673 | 4.564 | 4.543 | 4.635 | 4.486 | 4.776 | 4.270 | 3.923 | 3.305 |
| Ændring (%) | 6,08 | -17,16 | 109,96 | -28,59 | 24,24 | 8,59 | -34,45 | 44,04 | -5,94 | 22,06 | -2,34 | -0,47 | 2,03 | -3,22 | 6,47 | -10,59 | -8,12 | -15,76 | |
| % af pengestrømmen | 373,48 | 939,30 | -1.477,65 | -385,18 | -2.150,80 | -1.661,11 | -2.134,96 | 692,81 | 1.960,72 | 583,43 | -3.215,60 | -609,41 | -574,05 | -494,66 | -1.197,48 | -11.146,73 | -1.255,24 | -1.753,03 | -3.293,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -688 | -389 | 2.356 | 2.542 | 5.429 | 7.081 | 6.614 | 8.533 | 8.097 | 8.390 | 8.377 | 8.513 | 8.791 | 9.047 | 8.822 | 8.484 | 8.427 | 8.030 | 8.247 |
| Ændring (%) | -43,36 | -704,89 | 7,89 | 113,58 | 30,43 | -6,60 | 29,02 | -5,11 | 3,62 | -0,15 | 1,62 | 3,27 | 2,91 | -2,49 | -3,83 | -0,67 | -4,71 | 2,70 | |
| % af pengestrømmen | -105,89 | -142,18 | -1.633,12 | -218,76 | -3.653,64 | -2.962,51 | -3.274,93 | 2.091,67 | 3.899,90 | 1.278,44 | -5.764,03 | -1.136,70 | -1.110,96 | -965,57 | -2.355,22 | -19.802,71 | -2.477,39 | -3.588,32 | -8.219,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.088 | -1.909 | -4.632 | -8.179 | -8.773 | -11.291 | -11.128 | -10.952 | -11.961 | -11.563 | -13.196 | -13.827 | -14.126 | -14.620 | -13.682 | -13.303 | -13.037 | -12.177 | -11.652 |
| Ændring (%) | 75,46 | 142,55 | 76,60 | 7,26 | 28,69 | -1,44 | -1,58 | 9,21 | -3,32 | 14,12 | 4,78 | 2,16 | 3,50 | -6,41 | -2,77 | -2,00 | -6,60 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | -167,56 | -697,05 | 3.210,58 | 703,91 | 5.904,26 | 4.723,51 | 5.510,28 | -2.684,68 | -5.761,00 | -1.761,99 | 9.079,76 | 1.846,13 | 1.785,04 | 1.560,25 | 3.652,70 | 31.049,43 | 3.832,64 | 5.441,35 | 11.612,95 |
| Cash Flow | 649 | 274 | -144 | -1.162 | -149 | -239 | -202 | 408 | 208 | 656 | -145 | -749 | -791 | -937 | -375 | -43 | -340 | -224 | -100 |
| Ændring (%) | -57,82 | -152,66 | 705,47 | -87,21 | 60,86 | -15,51 | -302,00 | -49,11 | 216,09 | -122,15 | 415,32 | 5,66 | 18,41 | -60,02 | -88,56 | 693,94 | -34,21 | -55,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
