Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 20 | 7 | 49 | 60 | 42 | 179 | 266 | 219 | 196 | 73 | 21 | 48 | -26 | -161 | -265 | -410 | -484 | -268 | -272 |
| Ændring (%) | 26,63 | -66,47 | 632,74 | 21,40 | -29,90 | 326,33 | 48,04 | -17,47 | -10,75 | -62,73 | -70,57 | 124,20 | -153,53 | 523,78 | 65,12 | 54,49 | 18,15 | -44,62 | 1,59 | |
| % af pengestrømmen | -9,12 | -9,91 | -2,91 | -30,65 | -165,73 | -60,67 | 194,85 | 177,10 | 353,07 | 353,11 | -54,40 | -9,75 | -34,08 | 49,90 | -195,93 | -383,48 | 1.430,55 | -643,10 | -514,64 | 615,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | -80 | -53 | -19 | 12 | 21 | -6 | -35 | -30 | -37 | -69 | -105 | -115 | -98 | -50 | -18 | -17 | -41 | -45 | -51 |
| Ændring (%) | -17,16 | -33,33 | -63,90 | -159,92 | 83,05 | -127,65 | 506,75 | -14,05 | 21,87 | 85,50 | 52,57 | 9,98 | -15,06 | -48,87 | -64,36 | -6,23 | 145,35 | 9,03 | 15,14 | |
| % af pengestrømmen | 55,29 | 39,29 | 22,93 | 11,90 | -31,76 | -30,36 | -6,32 | -23,55 | -48,90 | -66,79 | 51,21 | 47,58 | 81,57 | 189,53 | -60,99 | -25,77 | 58,34 | -54,46 | -85,81 | 116,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -143 | -186 | -192 | -108 | -133 | -82 | -80 | -127 | -103 | -138 | -137 | -74 | 72 | 293 | 352 | 398 | 601 | 365 | 280 |
| Ændring (%) | 52,91 | 29,41 | 3,27 | -43,76 | 22,98 | -38,48 | -1,47 | 57,83 | -18,56 | 33,99 | -1,06 | -45,83 | -197,07 | 306,69 | 20,37 | 12,95 | 50,93 | -39,22 | -23,38 | |
| % af pengestrømmen | 53,82 | 70,61 | 79,98 | 118,74 | 297,47 | 191,02 | -88,52 | -53,55 | -204,17 | -186,32 | 103,19 | 62,17 | 52,51 | -139,43 | 356,92 | 509,24 | -1.388,89 | 797,56 | 700,45 | -632,02 |
| Cash Flow | -174 | -203 | -232 | -161 | -36 | -69 | 92 | 150 | 62 | 55 | -134 | -220 | -141 | -52 | 82 | 69 | -29 | 75 | 52 | -44 |
| Ændring (%) | 16,55 | 14,26 | -30,45 | -77,55 | 91,51 | -232,74 | 62,87 | -58,60 | -10,76 | -341,93 | 64,21 | -35,86 | -63,44 | -258,88 | -15,64 | -141,41 | -362,82 | -30,80 | -184,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
