Pengestrømsopgørelse (TTM)
Digital China Information Service Group Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 362 | 282 | 226 | 483 | 357 | 372 | 297 | 65 | 308 | 201 | -302 | -23 | -260 | 235 | 46 | -421 | 483 | 91 | -1.062 | -1.079 |
| Ændring (%) | -22,09 | -19,73 | 113,16 | -26,03 | 4,10 | -20,15 | -78,07 | 372,76 | -34,59 | -250,01 | -92,32 | 1.021,58 | -190,37 | -80,48 | -1.016,99 | -214,94 | -81,09 | -1.261,84 | 1,64 | |
| % af pengestrømmen | -336,90 | 65,64 | 61,90 | 169,14 | 118,38 | -125,80 | 869,69 | -140,40 | 144,65 | 141,10 | 73,37 | -51,06 | 179,89 | 78,88 | 27,74 | -223,13 | -521,10 | 131,96 | -126,96 | 1.116,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 32 | 572 | 489 | 379 | 380 | 19 | -3 | 178 | 273 | -34 | -1 | 90 | 61 | 282 | 265 | -37 | -1.146 | -196 | -399 | -320 |
| Ændring (%) | 1.689,94 | -14,51 | -22,59 | 0,26 | -95,06 | -113,92 | -6.925,85 | 53,42 | -112,30 | -96,90 | -8.714,60 | -31,58 | 360,06 | -6,28 | -113,82 | 3.031,79 | -82,86 | 102,99 | -19,78 | |
| % af pengestrømmen | -29,74 | 133,14 | 133,70 | 132,69 | 125,86 | -6,34 | -7,65 | -384,13 | 128,43 | -23,56 | 0,25 | 197,64 | -42,48 | 94,83 | 160,12 | -19,41 | 1.235,39 | -283,59 | -47,67 | 330,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -498 | -422 | -349 | -575 | -434 | -685 | -259 | -289 | -368 | -25 | -108 | -22 | 54 | -220 | -146 | 646 | 570 | 175 | 2.297 | 1.303 |
| Ændring (%) | -15,27 | -17,42 | 64,85 | -24,49 | 57,93 | -62,15 | 11,44 | 27,30 | -93,29 | 338,58 | -80,14 | -349,92 | -509,17 | -33,76 | -543,17 | -11,72 | -69,35 | 1.214,74 | -43,29 | |
| % af pengestrømmen | 463,71 | -98,26 | -95,33 | -201,47 | -143,93 | 232,04 | -760,44 | 623,72 | -173,03 | -17,31 | 26,32 | -47,38 | -37,20 | -73,86 | -88,13 | 342,63 | -614,57 | 252,31 | 274,69 | -1.347,80 |
| Cash Flow | -107 | 430 | 366 | 285 | 302 | -295 | 34 | -46 | 213 | 143 | -411 | 45 | -145 | 298 | 165 | 188 | -93 | 69 | 836 | -97 |
| Ændring (%) | -499,88 | -14,88 | -22,00 | 5,69 | -197,96 | -111,55 | -235,86 | -558,87 | -32,95 | -388,50 | -111,03 | -418,32 | -306,09 | -44,49 | 13,99 | -149,22 | -174,66 | 1.107,63 | -111,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
