Pengestrømsopgørelse (TTM)
SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -112 | -214 | -192 | -120 | 156 | 174 | 274 | 101 | -115 | -88 | 54 | 416 | 572 | 601 | 382 | 251 | 141 | 131 | 123 | 113 |
| Ændring (%) | 91,20 | -10,40 | -37,58 | -230,13 | 11,72 | 57,23 | -63,03 | -213,58 | -23,26 | -161,05 | 672,93 | 37,43 | 5,02 | -36,43 | -34,35 | -43,77 | -7,20 | -5,73 | -8,74 | |
| % af pengestrømmen | 72,05 | 197,91 | 148,37 | 213,55 | 81,70 | -244,54 | 600,60 | 215,67 | 67,18 | 649,31 | -147,63 | 268,06 | 195,33 | 196,16 | 157,87 | 194,87 | -894,87 | -1.117,04 | -279,08 | -197,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -22 | -32 | -34 | -33 | -40 | -37 | -38 | -44 | -41 | -41 | -58 | -55 | -61 | -82 | -68 | -66 | -63 | -47 | -43 |
| Ændring (%) | -34,99 | 46,17 | 3,12 | -2,23 | 21,49 | -6,54 | 3,43 | 13,27 | -6,19 | 0,73 | 41,45 | -5,01 | 10,91 | 33,62 | -17,55 | -2,32 | -5,22 | -24,32 | -9,13 | |
| % af pengestrømmen | 22,00 | 20,54 | 25,12 | 59,73 | -17,17 | 55,89 | -81,59 | -81,98 | 25,47 | 300,88 | 112,88 | -37,51 | -18,89 | -20,04 | -33,90 | -52,54 | 419,20 | 534,43 | 107,20 | 75,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 128 | 95 | 97 | 68 | -206 | -191 | -16 | -13 | 116 | -49 | -203 | -224 | -233 | -58 | -54 | -91 | -80 | -120 | -126 |
| Ændring (%) | -1.485,43 | -25,84 | 2,26 | -30,39 | -403,78 | -7,07 | -91,72 | -20,41 | -1.018,00 | -142,55 | 312,41 | 10,42 | 4,14 | -75,13 | -6,09 | 66,53 | -11,85 | 50,28 | 5,19 | |
| % af pengestrømmen | 5,95 | -118,46 | -73,49 | -173,28 | 35,47 | 288,65 | -419,01 | -33,69 | 7,35 | -850,20 | 134,75 | -130,55 | -76,44 | -76,12 | -23,97 | -42,32 | 575,67 | 682,60 | 271,88 | 222,21 |
| Cash Flow | -155 | -108 | -129 | -56 | 191 | -71 | 46 | 47 | -171 | -14 | -36 | 155 | 293 | 306 | 242 | 129 | -16 | -12 | -44 | -57 |
| Ændring (%) | -30,39 | 19,52 | -56,63 | -440,11 | -137,33 | -164,02 | 2,94 | -464,63 | -92,06 | 168,50 | -525,67 | 88,59 | 4,58 | -21,01 | -46,81 | -112,24 | -25,66 | 277,30 | 28,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
