Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADAMA Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.280 | 2.813 | 4.562 | 3.586 | 1.725 | 821 | 941 | -150 | 2.222 | 3.025 | 2.618 | 4.788 | 4.414 | 4.954 | 3.761 | 4.289 | 3.768 | 3.272 | 4.049 |
| Ændring (%) | 23,39 | 62,17 | -21,40 | -51,90 | -52,39 | 14,56 | -115,99 | -1.577,13 | 36,17 | -13,47 | 82,89 | -7,81 | 12,24 | -24,09 | 14,04 | -12,14 | -13,16 | 23,73 | |
| % af pengestrømmen | -138,93 | -373,25 | 237,05 | -1.643,93 | -121,08 | -63,29 | -61,32 | 77,10 | 161,02 | 184,70 | 414,15 | 2.392,68 | -736,07 | -430,14 | -295,32 | -10.115,89 | -575,11 | -595,71 | -1.755,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.409 | -3.449 | -3.383 | -3.253 | -2.770 | -2.849 | -2.660 | -2.726 | -2.503 | -2.298 | -2.388 | -2.222 | -2.082 | -1.641 | -1.154 | -943 | -974 | -1.230 | -1.209 |
| Ændring (%) | 1,19 | -1,90 | -3,86 | -14,83 | 2,83 | -6,60 | 2,45 | -8,18 | -8,19 | 3,94 | -6,95 | -6,31 | -21,18 | -29,67 | -18,28 | 3,30 | 26,23 | -1,73 | |
| % af pengestrømmen | 207,73 | 457,66 | -175,82 | 1.491,21 | 194,48 | 219,54 | 173,41 | 1.397,29 | -181,38 | -140,28 | -377,83 | -1.110,54 | 347,22 | 142,48 | 90,63 | 2.224,48 | 148,69 | 223,87 | 523,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -124 | 65 | 837 | -417 | -466 | 499 | -56 | 2.469 | 1.439 | 873 | 374 | -2.460 | -2.871 | -4.365 | -3.959 | -3.453 | -3.482 | -2.664 | -3.010 |
| Ændring (%) | -152,53 | 1.189,39 | -149,81 | 11,69 | -207,04 | -111,19 | -4.524,83 | -41,69 | -39,34 | -57,13 | -757,18 | 16,74 | 52,01 | -9,30 | -12,78 | 0,82 | -23,47 | 12,96 | |
| % af pengestrømmen | 7,53 | -8,62 | 43,50 | 191,16 | 32,69 | -38,42 | 3,64 | -1.265,49 | 104,31 | 53,30 | 59,21 | -1.229,21 | 478,84 | 378,97 | 310,92 | 8.145,27 | 531,38 | 485,06 | 1.304,96 |
| Cash Flow | -1.641 | -754 | 1.924 | -218 | -1.424 | -1.298 | -1.534 | -195 | 1.380 | 1.638 | 632 | 200 | -600 | -1.152 | -1.273 | -42 | -655 | -549 | -231 |
| Ændring (%) | -54,07 | -355,35 | -111,33 | 553,05 | -8,91 | 18,24 | -87,29 | -807,33 | 18,71 | -61,41 | -68,34 | -399,67 | 92,07 | 10,56 | -96,67 | 1.445,45 | -16,16 | -58,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
